｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
| 易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
| 易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
| 易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7042
万份收益
|
+2.516%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-0.74%
日涨跌
|
-0.38%
今年以来
|
+9.55%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.75%
日涨跌
|
+7.86%
今年以来
|
+25.07%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7042
万份收益
|
+2.516%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-0.74%
日涨跌
|
-0.38%
今年以来
|
+9.55%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.75%
日涨跌
|
+7.86%
今年以来
|
+25.07%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7042
万份收益
|
+2.516%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+0.75%
日涨跌
|
+7.86%
今年以来
|
+25.07%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
+0.39%
日涨跌
|
+1.85%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
|
-0.11%
日涨跌
|
+5.38%
今年以来
|
+10.03%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达资源行业混合
110025
|
-4.35%
日涨跌
|
+52.07%
今年以来
|
+92.46%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
-0.18%
日涨跌
|
+7.06%
今年以来
|
+10.15%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达资源行业混合
110025
|
-4.35%
日涨跌
|
+52.07%
今年以来
|
+92.46%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
|
-0.11%
日涨跌
|
+5.38%
今年以来
|
+10.03%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕祥回报债券
002351
|
-0.41%
日涨跌
|
+5.85%
今年以来
|
+10.44%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
+1.20%
日涨跌
|
+7.55%
今年以来
|
+32.61%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7042
万份收益
|
+2.516%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.06%
日涨跌
|
-14.15%
今年以来
|
+12.11%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-09-23 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-09-24 | 1.4132[历史] | -0.18% | +0.98% | +9.82% | +6.82% | +195.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-09-23 | 102.21[历史] | +0.03% | +0.25% | -- | -- | +2.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-09-24 | 0.5408[历史] | +1.800% | +0.14% | +1.85% | -- | +61.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-09-23 | 10.22[历史] | -0.20% | +0.49% | -- | -- | +2.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-09-24 | 4.333[历史] | +2.29% | -0.37% | +7.20% | -17.84% | +333.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-09-24 | 1.6563[历史] | +1.27% | +0.25% | +13.40% | -12.74% | +65.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-09-24 | 1.4883[历史] | +1.17% | -2.94% | +10.07% | -12.95% | +48.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-09-24 | 1.2794[历史] | -0.84% | -2.60% | +12.70% | -0.91% | +27.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-09-22 | 1.4294[历史] | -0.02% | +1.75% | +12.65% | +4.65% | +44.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-09-22 | 1.3043[历史] | +0.05% | +1.96% | +11.98% | +4.69% | +31.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-09-24 | 1.1681[历史] | +0.85% | -1.44% | +0.17% | -15.73% | +16.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-09-22 | 1.3548[历史] | +0.00% | +1.94% | +11.52% | +4.03% | +36.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-09-24 | 1.2672[历史] | +0.50% | -1.80% | +24.28% | +5.40% | +26.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-09-24 | 1.1182[历史] | -0.32% | -6.88% | +12.84% | +6.36% | +11.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-09-24 | 0.9138[历史] | +0.27% | -0.90% | -- | -11.33% | -8.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-09-24 | 0.9106[历史] | +0.28% | -0.92% | -- | -11.59% | -8.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-09-24 | 0.8761[历史] | +0.81% | -1.71% | -- | -12.39% | -12.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-09-24 | 0.8742[历史] | +0.81% | -1.73% | -- | -12.58% | -12.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-09-24 | 1.0186[历史] | -0.40% | -6.51% | -- | -- | +1.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-09-24 | 1.0158[历史] | -0.40% | -6.53% | -- | -- | +1.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-09-24 | 0.8292[历史] | +1.37% | -1.18% | -- | -- | -17.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-09-24 | 0.8270[历史] | +1.36% | -1.22% | -- | -- | -17.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-09-22 | 1.1482[历史] | +0.11% | +1.13% | +8.03% | +3.54% | +15.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-09-23 | 1.171[历史] | +1.12% | +0.43% | -14.46% | -22.86% | +17.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-09-22 | 1.3471[历史] | +0.07% | +2.11% | +18.98% | +9.36% | +36.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-09-22 | 1.3392[历史] | +0.06% | +2.07% | +18.50% | +9.04% | +35.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-09-23 | 1.0620[历史] | -0.02% | +0.32% | +6.17% | +4.35% | +6.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-09-24 | 1.2735[历史] | +0.57% | +0.35% | +3.99% | -8.96% | +26.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-09-24 | 1.2648[历史] | +0.54% | +0.32% | +3.51% | -8.39% | +26.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-09-24 | 1.2619[历史] | +0.53% | +0.31% | +3.40% | -8.47% | +26.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-09-23 | 1.0586[历史] | -0.02% | +0.30% | +5.86% | +4.14% | +5.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-09-24 | 2.1304[历史] | +1.31% | +0.24% | -0.66% | -16.53% | +574.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-09-24 | 5.387[历史] | +0.22% | -1.59% | +32.01% | +15.66% | +1298.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-09-23 | 0.9981[历史] | -0.05% | -0.19% | -- | -- | -0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-09-23 | 0.734[历史] | -1.21% | -4.92% | -19.96% | -14.85% | -26.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-09-23 | 0.9978[历史] | -0.05% | -0.22% | -- | -- | -0.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-09-23 | 0.732[历史] | -1.21% | -5.06% | -20.17% | -14.98% | -9.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-09-23 | 0.113[历史] | -1.74% | -5.04% | -16.30% | -14.39% | -0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-09-23 | 0.113[历史] | -1.74% | -5.04% | -16.30% | -14.39% | -0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-09-24 | 0.6063[历史] | +2.045% | +0.16% | +2.09% | -- | +62.40% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-09-24 | 1.4179[历史] | -0.18% | +1.00% | +10.15% | +7.06% | +208.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-09-24 | 1.4140[历史] | -0.18% | +0.98% | +9.84% | +6.83% | +17.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-09-24 | 2.1070[历史] | +1.31% | +0.21% | -0.90% | -16.69% | +89.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-09-24 | 4.793[历史] | -0.44% | -6.66% | +20.33% | +11.29% | +832.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-09-24 | 6.2211[历史] | -1.47% | +2.36% | +27.15% | +12.18% | +113.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-09-24 | 2.0774[历史] | -1.39% | +2.28% | +25.39% | +11.51% | +107.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-09-24 | 1.363[历史] | -0.15% | +0.74% | +9.45% | +3.91% | +218.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-09-24 | 0.9144[历史] | +0.44% | -9.05% | +36.94% | +25.34% | +1024.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-09-24 | 0.5610[历史] | +2.026% | +0.17% | +2.20% | -- | +32.90% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-09-24 | 2.1218[历史] | -1.39% | +2.26% | +25.07% | +11.30% | +71.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-09-24 | 1.353[历史] | -0.15% | +0.74% | +9.03% | +3.63% | +200.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-09-24 | 1.5789[历史] | +0.20% | +0.20% | +34.75% | +11.52% | +750.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-09-24 | 3.7400[历史] | +0.36% | -3.41% | +14.24% | -4.69% | +632.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-09-24 | 0.6268[历史] | +2.271% | +0.19% | +2.45% | -- | +35.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-09-24 | 1.821[历史] | -0.11% | +0.39% | +10.03% | +5.38% | +179.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-09-24 | 1.281[历史] | -0.47% | -6.50% | +21.62% | +12.10% | +376.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-09-24 | 1.8288[历史] | +0.33% | -3.19% | +14.40% | -3.91% | +82.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-09-24 | 0.5616[历史] | +2.027% | +0.17% | +2.20% | -- | +11.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-09-24 | 1.8251[历史] | +0.34% | -3.21% | +14.11% | -4.09% | +79.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-09-24 | 2.134[历史] | +0.05% | -0.19% | +12.61% | +5.91% | +274.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-09-24 | 2.4989[历史] | +0.37% | -2.68% | +12.79% | +1.75% | +235.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-09-24 | 0.6295[历史] | +2.281% | +0.19% | +2.46% | -- | +35.77% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-09-24 | 2.094[历史] | +0.05% | -0.19% | +12.16% | +5.60% | +261.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-09-24 | 3.1097[历史] | +0.79% | -3.70% | +26.93% | +8.50% | +256.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-09-24 | 0.6146[历史] | +2.112% | +0.17% | +2.26% | -- | +31.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-09-24 | 0.6801[历史] | +2.357% | +0.19% | +2.51% | -- | +4.29% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-09-24 | 1.9838[历史] | +0.74% | -1.00% | +29.49% | +12.15% | +176.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-09-24 | 1.609[历史] | -0.25% | +2.08% | +13.62% | +15.01% | +124.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-09-24 | 7.0217[历史] | +0.80% | -- | -- | -- | -4.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-09-24 | 3.2078[历史] | +0.75% | -3.48% | +25.38% | +8.06% | +220.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-09-24 | 3.1752[历史] | +0.75% | -3.50% | +25.07% | +7.86% | +73.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-09-24 | 0.7580[历史] | +2.137% | +0.17% | +2.23% | -- | +25.90% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-09-24 | 2.2508[历史] | -0.06% | -0.65% | +8.73% | -4.98% | +125.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-09-24 | 1.573[历史] | -0.32% | +2.04% | +13.12% | +14.62% | +116.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-09-24 | 1.7668[历史] | -0.05% | -0.57% | +8.83% | -4.36% | +76.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-09-24 | 1.7582[历史] | -0.05% | -0.59% | +8.60% | -4.50% | +32.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-09-24 | 2.703[历史] | -0.22% | +0.45% | +22.40% | +12.52% | +437.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-09-24 | 0.8237[历史] | +2.383% | +0.19% | +2.48% | -- | +28.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2021-09-24 | 1.1119[历史] | -0.01% | +0.10% | +3.97% | +3.50% | +53.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-09-24 | 3.1674[历史] | +0.55% | -2.52% | +4.72% | -6.84% | +216.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-09-24 | 5.687[历史] | +0.49% | -1.51% | +38.22% | +17.50% | +897.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-09-24 | 0.6833[历史] | +0.83% | -0.74% | +3.07% | -9.04% | +173.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-09-24 | 0.7576[历史] | +2.136% | +0.17% | +2.23% | -- | +23.42% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-09-24 | 1.6259[历史] | +0.78% | -0.67% | +2.68% | -8.67% | +62.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-09-24 | 1.6222[历史] | +0.78% | -0.68% | +2.58% | -8.74% | +55.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2021-09-24 | 1.1093[历史] | -0.02% | +0.06% | +3.54% | +3.26% | +48.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-09-24 | 4.457[历史] | +1.13% | -1.48% | +19.98% | -4.77% | +482.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-09-24 | 0.7402[历史] | -1.00% | +0.28% | -11.23% | -15.61% | +122.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-09-24 | 0.6817[历史] | +2.072% | +0.17% | +2.16% | -- | +24.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2021-09-24 | 1.068[历史] | +0.00% | +0.19% | +5.45% | +4.75% | +77.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-09-24 | 0.9973[历史] | -0.95% | +0.25% | -10.59% | -14.80% | -0.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-09-24 | 0.9951[历史] | -0.95% | +0.24% | -10.67% | -14.85% | -1.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-09-24 | 3.761[历史] | +1.29% | -2.21% | +5.65% | -1.96% | +276.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-09-24 | 1.5649[历史] | -0.01% | -1.88% | +14.05% | +2.01% | +103.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-09-24 | 1.5643[历史] | -0.01% | -1.91% | -- | -- | -3.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-09-24 | 0.7474[历史] | +2.318% | +0.19% | +2.40% | -- | +27.04% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-09-24 | 1.1689[历史] | +0.51% | +0.17% | +3.09% | -8.82% | +21.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-09-24 | 1.1683[历史] | +0.51% | +0.14% | -- | -- | -1.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-09-24 | 1.761[历史] | -4.35% | +2.80% | +92.46% | +52.07% | +76.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-09-24 | 0.4638[历史] | +1.685% | +0.14% | +2.15% | -- | +23.67% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-09-24 | 1.4132[历史] | -1.53% | +8.38% | +22.51% | +17.97% | -40.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-09-24 | 5.429[历史] | -0.20% | -5.39% | +33.10% | +16.65% | +442.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-09-24 | 0.5296[历史] | +1.929% | +0.16% | +2.40% | -- | +25.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-09-24 | 0.5185[历史] | +1.887% | +0.16% | +2.36% | -- | +12.69% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-09-24 | 1.753[历史] | -0.11% | +0.86% | +9.65% | +7.61% | +114.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-09-24 | 1.1142[历史] | -0.02% | +0.04% | +4.26% | +3.51% | +48.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-09-24 | 4.075[历史] | +0.54% | -1.55% | +45.02% | +22.63% | +307.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-09-24 | 1.0662[历史] | +2.050% | +0.17% | +2.21% | -- | +23.60% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-09-24 | 1.1110[历史] | -0.02% | +0.00% | +3.78% | +3.22% | +43.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-09-24 | 1.1322[历史] | +2.296% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-09-24 | 1.1155[历史] | -0.74% | -2.60% | +9.55% | -0.38% | +10.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-09-24 | 1.1117[历史] | -0.74% | -2.63% | +9.22% | -0.60% | +8.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-09-24 | 1.0032[历史] | +0.39% | -3.83% | -- | +1.85% | +9.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-09-24 | 1.0008[历史] | +0.38% | -3.87% | -- | +1.61% | +7.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-09-24 | 0.6382[历史] | +2.269% | +0.19% | +2.43% | -- | +23.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-09-24 | 2.290[历史] | +2.14% | -4.42% | +71.28% | +36.72% | +129.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-09-24 | 1.039[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.80% | +4.40% | +52.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-09-24 | 1.258[历史] | -0.16% | +0.16% | +10.59% | +6.72% | +50.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-09-24 | 0.7042[历史] | +2.516% | +0.21% | +2.68% | -- | +25.28% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-09-24 | 1.037[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.31% | +4.11% | +48.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-09-24 | 1.5249[历史] | -0.78% | +0.22% | +16.73% | +1.20% | -0.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-09-24 | 1.5244[历史] | -0.78% | +0.20% | -- | -- | -0.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-09-24 | 0.6934[历史] | +2.475% | +0.21% | +2.64% | -- | +11.24% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-09-24 | 1.689[历史] | +1.50% | -0.94% | +6.56% | -19.91% | +68.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-09-24 | 2.165[历史] | +0.09% | -0.32% | +10.86% | +4.89% | +116.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-09-24 | 1.5135[历史] | -0.46% | -5.87% | +27.67% | +3.76% | +0.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-09-24 | 1.5130[历史] | -0.45% | -5.88% | -- | -- | +9.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-09-24 | 0.703[历史] | +1.30% | -3.70% | +15.25% | -4.61% | -29.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-09-24 | 0.8555[历史] | +2.217% | +0.17% | +2.26% | -- | +14.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-09-24 | 1.126[历史] | +0.00% | +0.09% | +4.21% | +4.02% | +48.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-09-23 | 0.8536[历史] | +1.51% | +11.00% | +67.41% | +49.78% | -14.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-09-24 | 1.899[历史] | -0.26% | -9.01% | +45.52% | +20.11% | +89.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-09-24 | 0.9212[历史] | +2.462% | +0.19% | +2.51% | -- | +15.38% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-09-24 | 1.124[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.84% | +3.75% | +46.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-09-23 | 0.8308[历史] | +1.52% | +11.08% | +67.06% | +49.59% | -16.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-09-23 | 0.1318[历史] | +1.38% | +11.32% | +75.73% | +50.97% | -8.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-09-24 | 2.023[历史] | -0.49% | -2.22% | +46.38% | +13.84% | +102.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-09-24 | 1.146[历史] | +0.00% | +0.09% | +4.05% | +3.50% | +54.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-09-23 | 0.1283[历史] | +1.42% | +11.47% | +75.51% | +50.76% | -11.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-09-24 | 1.145[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.78% | +3.32% | +51.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-09-24 | 1.3563[历史] | -1.32% | +2.45% | +2.36% | -0.32% | -7.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-09-24 | 1.3554[历史] | -1.33% | +2.41% | -- | -- | +11.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-09-24 | 2.887[历史] | +0.00% | -6.48% | +26.79% | +17.12% | +188.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-09-24 | 0.8502[历史] | -1.55% | +4.31% | +25.25% | +20.77% | +31.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-09-24 | 2.4762[历史] | -3.55% | +4.90% | +59.00% | +41.02% | +147.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-09-24 | 1.5949[历史] | -1.44% | +4.12% | +23.62% | +19.50% | +59.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-09-24 | 1.5903[历史] | -1.44% | +4.11% | +23.49% | +19.41% | +59.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-09-24 | 1.0161[历史] | -0.52% | +0.72% | -- | -- | +1.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-09-24 | 1.4408[历史] | -0.42% | +0.50% | +13.88% | +0.39% | +44.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-09-24 | 1.0153[历史] | -0.52% | +0.70% | -- | -- | +1.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-09-24 | 1.4714[历史] | -0.40% | +0.42% | +12.82% | +0.22% | +47.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-09-24 | 1.4686[历史] | -0.39% | +0.42% | +12.72% | +0.15% | +46.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-09-24 | 2.496[历史] | +0.00% | -0.62% | +30.54% | +12.70% | +159.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-09-24 | 1.5248[历史] | -0.46% | -6.00% | +31.39% | +5.18% | +52.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-09-24 | 1.1737[历史] | -1.39% | +2.28% | +1.72% | -1.95% | +17.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-09-24 | 2.0659[历史] | -0.18% | +0.46% | +18.69% | +9.66% | +139.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-09-24 | 1.027[历史] | +0.00% | +0.10% | +5.52% | +4.89% | +40.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-09-24 | 1.7614[历史] | -0.07% | +0.68% | +20.49% | +3.70% | +76.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-09-24 | 1.158[历史] | -0.09% | +0.32% | +8.36% | +5.32% | +20.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-09-24 | 1.025[历史] | +0.00% | +0.20% | +5.12% | +4.60% | +36.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-09-24 | 1.6093[历史] | -0.06% | +0.58% | +18.83% | +3.19% | +60.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-09-24 | 1.6015[历史] | -0.07% | +0.57% | +18.71% | +3.12% | +60.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-09-24 | 3.5539[历史] | -0.52% | -2.65% | -7.83% | -6.42% | +44.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-09-24 | 4.308[历史] | +0.37% | +2.50% | +75.91% | +38.17% | +330.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-09-24 | 1.2690[历史] | -0.53% | -2.65% | -7.83% | -6.33% | +26.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-09-24 | 1.2508[历史] | -0.52% | -2.68% | -8.16% | -6.58% | +21.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-09-24 | 1.682[历史] | -0.41% | -0.18% | +10.44% | +5.85% | +68.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-09-24 | 2.207[历史] | +1.56% | -0.05% | +11.80% | -14.39% | +120.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-09-24 | 1.4968[历史] | -0.03% | +0.02% | +5.06% | +3.97% | +49.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-09-24 | 1.4601[历史] | -0.03% | -0.01% | +4.70% | +3.72% | +46.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-09-24 | 1.277[历史] | -0.08% | +0.79% | +7.19% | +7.22% | +38.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-09-24 | 2.132[历史] | +1.09% | +0.76% | +9.78% | -9.35% | +113.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-09-24 | 1.225[历史] | -0.08% | +0.16% | +3.03% | +2.51% | +22.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-09-24 | 1.1489[历史] | -0.04% | +0.09% | +6.70% | +4.59% | +16.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-09-24 | 1.1473[历史] | -0.04% | +0.08% | +6.60% | +4.52% | +6.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-09-24 | 1.0164[历史] | -0.01% | +0.08% | +4.02% | +2.60% | +8.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-09-24 | 1.0158[历史] | -0.01% | +0.07% | +3.91% | +2.52% | +8.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-09-24 | 1.0169[历史] | -0.02% | +0.07% | +5.23% | +3.38% | +9.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-09-24 | 1.0165[历史] | -0.02% | +0.05% | +5.66% | +3.84% | +9.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-09-24 | 1.0128[历史] | -0.01% | +0.07% | +4.00% | +2.61% | +6.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-09-24 | 1.0121[历史] | -0.01% | +0.07% | +3.90% | +2.54% | +5.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-09-24 | 1.0206[历史] | -0.01% | +0.07% | +5.19% | +3.30% | +7.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-09-24 | 1.0206[历史] | -0.01% | +0.07% | +5.06% | +3.21% | +6.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-09-24 | 1.0432[历史] | -0.01% | +0.02% | +4.73% | +4.04% | +23.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-09-24 | 2.021[历史] | +1.00% | -3.90% | +12.72% | -13.85% | +102.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-09-24 | 1.4234[历史] | -0.16% | -0.47% | +12.99% | +4.08% | +47.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-09-24 | 1.845[历史] | +1.15% | -0.49% | +20.27% | +0.93% | +84.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-09-24 | 1.4263[历史] | -0.16% | -0.49% | +12.77% | +3.93% | +46.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-09-24 | 1.811[历史] | +1.12% | -0.49% | +19.70% | +0.61% | +81.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-09-24 | 1.5925[历史] | -1.36% | -0.32% | +29.47% | +18.43% | +59.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-09-23 | 2.780[历史] | +1.35% | +0.32% | +26.59% | +7.54% | +178.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-09-23 | 0.4294[历史] | +1.27% | +0.68% | +32.94% | +8.38% | +83.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-09-23 | 2.755[历史] | +1.36% | +0.29% | +26.26% | +7.37% | +56.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-09-24 | 0.9401[历史] | -1.67% | -5.40% | -12.00% | -19.71% | -1.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-09-24 | 0.9468[历史] | -1.56% | -5.07% | -11.41% | -18.54% | -5.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-09-24 | 1.5751[历史] | -1.37% | -0.34% | +29.11% | +18.18% | +57.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-09-24 | 1.3957[历史] | +0.14% | -0.38% | +10.05% | +4.45% | +45.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-09-24 | 0.9586[历史] | -1.56% | -5.09% | -11.63% | -18.69% | -17.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-09-24 | 1.0941[历史] | -0.81% | -4.79% | +4.31% | -12.66% | +9.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-09-24 | 1.0082[历史] | -0.03% | +0.02% | +3.97% | +3.62% | +19.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-09-24 | 1.0773[历史] | -0.03% | +0.01% | +4.04% | +3.08% | +16.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-09-24 | 2.7257[历史] | +0.72% | -5.37% | +19.55% | -4.07% | +172.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-09-24 | 0.1466[历史] | -1.28% | -4.74% | -6.68% | -17.69% | -7.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-09-24 | 1.1462[历史] | +0.32% | -1.69% | -- | -- | -1.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-09-24 | 0.1466[历史] | -1.28% | -4.74% | -6.68% | -17.69% | -7.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-09-24 | 1.0368[历史] | -0.02% | -0.08% | +3.50% | +2.80% | +14.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-09-24 | 1.2835[历史] | -2.97% | -3.15% | +12.14% | +2.01% | +28.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-09-24 | 1.0229[历史] | -0.03% | +0.03% | +4.44% | +3.60% | +16.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-09-24 | 1.6781[历史] | +0.05% | -0.43% | +1.35% | +0.51% | +67.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-09-24 | 1.0110[历史] | -0.02% | +0.14% | +2.80% | +2.30% | +8.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-09-24 | 1.0044[历史] | -0.03% | +0.06% | +3.71% | +2.92% | +6.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-09-24 | 1.0640[历史] | -0.01% | -0.12% | +5.59% | +4.86% | +6.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-09-24 | 1.0151[历史] | +0.06% | +0.30% | +3.36% | +2.46% | +3.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-09-24 | 1.0149[历史] | +0.07% | +0.34% | +3.67% | +2.63% | +4.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-09-24 | 1.2777[历史] | -2.97% | -3.15% | +11.99% | +1.95% | +12.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-09-24 | 1.6386[历史] | +0.04% | -0.47% | +0.74% | +0.07% | +63.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-09-24 | 1.0185[历史] | -0.02% | +0.07% | +3.77% | +2.58% | +11.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-09-23 | 1.7891[历史] | +1.28% | -0.97% | +29.39% | +16.93% | +78.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-09-23 | 1.7907[历史] | +1.27% | -0.84% | -- | -- | +2.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-09-24 | 1.0037[历史] | -0.01% | +0.12% | +2.78% | +2.02% | +8.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-09-24 | 2.4606[历史] | +1.06% | -1.73% | +12.11% | -14.15% | +146.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-09-23 | 0.2763[历史] | +1.17% | -0.65% | +35.84% | +17.83% | +90.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-09-23 | 0.2766[历史] | +1.21% | -0.50% | -- | -- | +3.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-09-24 | 1.8911[历史] | +0.87% | -1.28% | +4.29% | -17.10% | +89.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-09-24 | 1.0035[历史] | -0.01% | +0.11% | +2.60% | +1.88% | +8.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-09-23 | 1.7971[历史] | +0.87% | -0.82% | +27.54% | +16.69% | +79.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-09-23 | 1.7963[历史] | +0.87% | -0.83% | -- | -- | +3.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2021-09-24 | 1.0153[历史] | +0.00% | +0.19% | +3.12% | +2.30% | +9.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-09-24 | 2.1061[历史] | -1.07% | +3.00% | +47.67% | +26.70% | +110.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-09-23 | 0.2775[历史] | +0.76% | -0.50% | +33.93% | +17.58% | +91.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-09-23 | 0.2774[历史] | +0.76% | -0.50% | -- | -- | +3.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2021-09-24 | 1.0138[历史] | -0.01% | +0.17% | +2.97% | +2.20% | +8.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-09-24 | 2.0685[历史] | -1.07% | +2.96% | +46.80% | +26.15% | +106.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2021-09-24 | 1.0152[历史] | -0.01% | +0.18% | +3.11% | +2.30% | +8.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-09-24 | 1.6794[历史] | +0.01% | -0.23% | +17.26% | +9.02% | +67.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-09-23 | 1.7730[历史] | +2.00% | +3.59% | +14.64% | -5.75% | +77.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2021-09-23 | 1.7744[历史] | +2.00% | +3.69% | -- | -- | +6.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-09-23 | 0.2738[历史] | +1.90% | +3.95% | +20.35% | -5.03% | +87.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2021-09-23 | 0.2740[历史] | +1.90% | +4.02% | -- | -- | +6.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-09-24 | 1.6660[历史] | +0.01% | -0.25% | +16.97% | +8.82% | +66.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-09-24 | 1.3254[历史] | +0.03% | -0.63% | +12.42% | +6.04% | +38.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-09-24 | 3.0838[历史] | +0.11% | -0.12% | +75.26% | +47.68% | +208.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-09-24 | 2.7040[历史] | -0.34% | -5.01% | +37.66% | +14.21% | +170.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-09-24 | 2.0271[历史] | +0.67% | -3.16% | +61.46% | +29.20% | +102.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-09-24 | 1.1972[历史] | -2.09% | +2.12% | +9.20% | -12.34% | +19.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-09-24 | 1.1717[历史] | -0.70% | -6.51% | +18.91% | +8.59% | +17.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-09-24 | 1.1830[历史] | +0.59% | -11.00% | +20.31% | +13.05% | +18.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-09-24 | 1.2162[历史] | +0.30% | -2.59% | -- | +14.56% | +21.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-09-24 | 1.0448[历史] | +0.06% | -0.24% | -- | +2.24% | +4.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-09-24 | 1.0374[历史] | +0.06% | -0.30% | -- | +1.65% | +3.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-09-24 | 0.8842[历史] | -2.26% | +1.45% | -- | -14.52% | -11.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-09-24 | 0.8975[历史] | +0.76% | -1.99% | -- | -- | -10.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-09-24 | 0.8951[历史] | +0.77% | -2.03% | -- | -- | -10.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-09-24 | 1.1060[历史] | +0.70% | -3.88% | -- | -- | +10.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-09-24 | 1.1031[历史] | +0.70% | -3.91% | -- | -- | +10.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-09-24 | 1.0704[历史] | +1.95% | -2.02% | -- | -- | +7.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-09-24 | 1.0681[历史] | +1.96% | -2.05% | -- | -- | +6.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-09-24 | 1.0927[历史] | -0.26% | +0.87% | -- | -- | +9.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-09-24 | 1.0905[历史] | -0.27% | +0.82% | -- | -- | +9.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-09-23 | 2.7901[历史] | +1.35% | -0.94% | +32.08% | +17.87% | +179.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-09-23 | 2.7906[历史] | +1.35% | -0.88% | -- | -- | +2.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-09-24 | 3.874[历史] | +1.20% | -6.01% | +32.61% | +7.55% | +303.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-09-24 | 1.3142[历史] | +0.03% | -0.67% | +11.96% | +5.73% | +36.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-09-24 | 1.0797[历史] | +0.00% | +0.16% | +4.04% | +2.93% | +7.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-09-24 | 1.0725[历史] | +0.00% | +0.13% | +3.73% | +2.71% | +7.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-09-24 | 1.0214[历史] | -0.01% | +0.10% | -- | +1.74% | +2.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-09-24 | 1.0185[历史] | -0.01% | +0.07% | -- | +1.47% | +1.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-09-24 | 1.0170[历史] | -0.01% | +0.13% | +4.96% | +4.23% | +10.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-09-24 | 1.0154[历史] | -0.01% | +0.11% | +4.66% | +3.99% | +9.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-09-24 | 1.0159[历史] | -0.01% | +0.16% | +5.05% | +4.45% | +3.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-09-24 | 1.0146[历史] | -0.01% | +0.14% | +4.73% | +4.22% | +2.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-09-24 | 1.0143[历史] | -0.02% | +0.17% | +4.99% | +4.22% | +8.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-09-24 | 1.0138[历史] | -0.02% | +0.15% | +4.69% | +4.00% | +7.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-09-24 | 1.0186[历史] | -0.05% | +0.07% | -- | -- | +3.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-09-24 | 1.0174[历史] | -0.06% | +0.04% | -- | -- | +3.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-09-24 | 1.1052[历史] | -0.02% | -0.67% | +6.35% | +3.69% | +10.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-09-24 | 1.0986[历史] | -0.02% | -0.70% | +5.93% | +3.39% | +9.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-09-23 | 0.4309[历史] | +1.27% | -0.60% | +38.69% | +18.77% | +195.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-09-23 | 0.4310[历史] | +1.27% | -0.55% | -- | -- | +2.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-09-24 | 1.0120[历史] | -0.02% | -0.01% | -- | +2.49% | +1.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-09-24 | 1.0111[历史] | -0.02% | -0.05% | -- | +2.18% | +2.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-09-24 | 1.0002[历史] | +0.06% | -0.49% | -- | -- | +0.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-09-24 | 0.9983[历史] | +0.06% | -0.53% | -- | -- | -0.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-09-24 | 1.0120[历史] | -0.01% | +0.14% | -- | -- | +1.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-09-24 | 1.0111[历史] | -0.01% | +0.13% | -- | -- | +1.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2021-09-24 | 1.0025[历史] | +0.02% | +0.14% | -- | -- | +0.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2021-09-24 | 1.0022[历史] | +0.02% | +0.12% | -- | -- | +0.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-09-24 | 3.777[历史] | +1.18% | -6.04% | +32.33% | +7.37% | +293.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-09-23 | 1.4068[历史] | +1.49% | +4.74% | -28.10% | -31.87% | +40.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-09-23 | 1.1016[历史] | +1.30% | +4.33% | -27.14% | -30.36% | +10.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-09-23 | 1.0850[历史] | +1.30% | +4.32% | -27.42% | -30.55% | +8.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-09-24 | 1.542[历史] | -0.13% | +0.68% | +8.73% | +5.79% | +60.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-09-23 | 0.1701[历史] | +1.19% | +4.68% | -23.52% | -29.83% | +15.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-09-24 | 1.344[历史] | -0.15% | +0.64% | +8.28% | +5.50% | +58.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-09-23 | 0.1676[历史] | +1.21% | +4.68% | -23.78% | -29.99% | +13.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-09-24 | 1.326[历史] | -0.15% | +0.65% | +8.06% | +5.42% | +55.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-09-24 | 1.435[历史] | -0.14% | +0.59% | +8.47% | +5.45% | +116.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-09-23 | 2.3193[历史] | +0.99% | -0.43% | +32.11% | +16.85% | +131.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2021-09-23 | 2.3199[历史] | +0.99% | -0.37% | -- | -- | +1.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-09-24 | 1.172[历史] | -0.09% | +0.65% | +8.24% | +5.30% | +56.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-09-23 | 0.3582[历史] | +0.90% | -0.08% | +38.73% | +17.75% | +144.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2021-09-23 | 0.3583[历史] | +0.90% | -0.03% | -- | -- | +1.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-09-23 | 1.0348[历史] | +0.09% | -0.11% | -1.48% | +1.53% | +3.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-09-23 | 1.0281[历史] | +0.09% | -0.14% | -1.78% | +1.31% | +2.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-09-23 | 0.1598[历史] | +0.00% | +0.25% | +3.43% | +2.30% | +10.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-09-23 | 0.1588[历史] | +0.00% | +0.19% | +3.12% | +2.12% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-09-24 | 1.3150[历史] | +1.46% | +8.20% | +19.64% | +2.43% | +31.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-09-23 | 1.6461[历史] | +0.19% | +2.12% | +28.73% | +16.42% | +64.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-09-24 | 1.4014[历史] | -2.09% | +8.47% | +38.49% | +23.05% | +40.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-09-23 | 0.2542[历史] | +0.08% | +2.46% | +35.14% | +17.31% | +74.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-09-24 | 1.4960[历史] | -1.99% | +7.44% | +35.75% | +21.49% | +49.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-09-24 | 1.4916[历史] | -1.99% | +7.43% | +35.60% | +21.40% | +49.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-09-24 | 1.3778[历史] | -3.11% | +5.74% | +29.52% | +24.87% | +44.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-09-24 | 1.2656[历史] | -2.87% | +5.46% | +27.04% | +22.85% | +26.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-09-24 | 1.2640[历史] | -2.87% | +5.45% | +26.91% | +22.75% | +26.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-09-24 | 1.3177[历史] | -1.27% | +1.28% | +13.19% | +6.52% | +31.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 159803 | 2021-09-16 | 1.2799[历史] | -- | -2.15% | +6.58% | -1.77% | +27.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 基金中基金 | 007813 | 2021-09-14 | 1.1322[历史] | -- | -0.63% | +8.15% | +0.13% | +13.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 基金中基金 | 007814 | 2021-09-14 | 1.1291[历史] | -- | -0.65% | +7.92% | -0.01% | +12.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-09-24 | 0.7553[历史] | +0.49% | -4.95% | +10.18% | -6.83% | +51.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-09-24 | 0.9377[历史] | +0.01% | -6.81% | -2.50% | -0.98% | -6.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-09-24 | 1.4120[历史] | +0.82% | -12.71% | -- | -0.75% | -1.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-09-24 | 1.0664[历史] | +0.77% | -12.04% | -- | -- | +6.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-09-24 | 1.0658[历史] | +0.78% | -12.05% | -- | -- | +6.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-09-24 | 0.8823[历史] | +0.96% | -0.03% | -- | -- | -11.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-09-24 | 0.9701[历史] | +0.55% | +0.79% | -- | -- | -2.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-09-24 | 1.6345[历史] | +1.18% | +1.11% | -- | -- | +63.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-09-24 | 1.0200[历史] | +0.29% | -5.25% | -- | -- | +2.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-09-24 | 1.4803[历史] | +1.32% | +1.33% | -- | -- | +48.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-09-24 | 1.3705[历史] | +0.32% | -4.77% | -- | -- | +37.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-09-24 | 0.8839[历史] | -0.80% | -2.62% | -- | -- | -11.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-09-24 | 0.7679[历史] | -2.45% | -4.72% | -- | -- | -23.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-09-24 | 1.2009[历史] | -3.76% | +9.54% | -- | -- | +20.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-09-24 | 0.8485[历史] | +1.11% | +4.16% | -- | -- | -15.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-09-24 | 2.470[历史] | -0.84% | -1.04% | +13.72% | +6.10% | +147.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-09-24 | 0.8526[历史] | +0.89% | -6.34% | -- | -- | -14.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-09-24 | 1.0013[历史] | +0.66% | +0.13% | -- | -- | +0.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-09-24 | 1.0011[历史] | +0.66% | +0.11% | -- | -- | +0.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-09-24 | 2.254[历史] | +0.00% | -0.92% | +14.30% | +4.26% | +125.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-09-24 | 0.9712[历史] | -0.51% | -1.64% | -- | -- | -2.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-09-24 | 2.988[历史] | +0.00% | -0.96% | +14.09% | +4.15% | +198.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-09-24 | 0.9990[历史] | -0.13% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-09-24 | 2.590[历史] | +1.89% | -5.34% | +20.19% | +7.74% | +159.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2021-09-24 | 0.9421[历史] | -1.63% | -- | -- | -- | -5.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-09-24 | 2.114[历史] | +1.88% | -5.37% | +19.98% | +7.58% | +111.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-09-24 | 1.530[历史] | -0.07% | +0.64% | +8.61% | +5.65% | +59.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-09-24 | 1.566[历史] | -0.06% | -0.88% | +13.08% | +3.52% | +91.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-09-24 | 1.546[历史] | -0.06% | -0.96% | +12.80% | +3.37% | +88.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-09-24 | 1.151[历史] | -0.17% | +0.76% | +9.71% | +7.09% | +43.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-09-24 | 1.138[历史] | -0.09% | +0.86% | +9.54% | +6.99% | +42.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-09-24 | 1.8341[历史] | -0.60% | -0.15% | +11.13% | +5.43% | +83.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-09-24 | 1.8199[历史] | -0.60% | -0.17% | +10.90% | +5.26% | +82.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-09-24 | 3.5179[历史] | -1.90% | -0.89% | +30.51% | +11.47% | +251.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-09-24 | 3.5372[历史] | -1.91% | -0.91% | +30.25% | +11.31% | +253.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-09-24 | 1.8333[历史] | -0.54% | +0.10% | +11.76% | +5.12% | +83.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-09-24 | 1.8212[历史] | -0.54% | +0.09% | +11.52% | +4.96% | +82.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-09-24 | 1.265[历史] | -0.16% | +0.29% | +10.48% | +6.03% | +42.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-09-24 | 1.261[历史] | -0.16% | +0.29% | +10.24% | +5.88% | +42.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-09-24 | 1.243[历史] | -0.16% | +0.70% | +8.29% | +5.55% | +29.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-09-24 | 1.221[历史] | -0.16% | +0.71% | +8.08% | +5.39% | +27.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-09-24 | 1.304[历史] | -0.15% | +0.59% | +8.74% | +5.69% | +35.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-09-24 | 1.294[历史] | -0.15% | +0.67% | +8.55% | +5.57% | +34.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-09-24 | 1.342[历史] | -0.15% | +0.66% | +8.32% | +5.53% | +39.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-09-24 | 1.337[历史] | -0.15% | +0.59% | +8.10% | +5.39% | +39.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-09-24 | 1.536[历史] | +0.07% | -0.83% | +14.60% | +4.21% | +59.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-09-24 | 1.524[历史] | +0.00% | -0.90% | +14.32% | +3.97% | +58.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-09-24 | 1.596[历史] | -0.13% | -0.21% | +7.00% | +3.46% | +65.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-09-24 | 2.295[历史] | +1.32% | -1.88% | +15.21% | -9.79% | +129.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-09-24 | 1.414[历史] | -0.14% | -0.23% | +7.66% | +3.93% | +47.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-09-24 | 1.403[历史] | -0.07% | -0.23% | +7.48% | +3.74% | +46.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-09-24 | 1.0750[历史] | -0.08% | +0.49% | +11.92% | +7.35% | +17.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-09-24 | 1.1446[历史] | +0.04% | -0.95% | +12.71% | +3.54% | +18.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-09-24 | 1.1414[历史] | +0.05% | -0.96% | +12.49% | +3.40% | +18.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-09-24 | 1.0417[历史] | -0.07% | +0.12% | -- | -- | +4.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-09-24 | 1.0402[历史] | -0.07% | +0.10% | -- | -- | +4.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-09-24 | 1.0528[历史] | -0.16% | +0.46% | +8.68% | +5.72% | +9.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-09-24 | 1.0502[历史] | -0.16% | +0.44% | +8.46% | +5.57% | +9.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-09-24 | 1.0198[历史] | -0.09% | -0.03% | -- | -- | +1.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-09-24 | 1.0185[历史] | -0.10% | -0.05% | -- | -- | +1.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-09-24 | 1.1040[历史] | +0.09% | -0.24% | +7.83% | +3.94% | +10.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-09-24 | 1.0999[历史] | +0.08% | -0.27% | +7.51% | +3.71% | +9.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-09-24 | 1.0835[历史] | -0.05% | -0.14% | +8.22% | +4.86% | +8.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-09-24 | 1.0763[历史] | -0.05% | -0.19% | +7.57% | +4.39% | +7.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-09-24 | 0.9687[历史] | +0.39% | -1.39% | -- | -- | -3.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-09-24 | 0.9675[历史] | +0.39% | -1.42% | -- | -- | -3.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-09-24 | 0.9661[历史] | -0.26% | -0.48% | -- | -- | -3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-09-24 | 0.9652[历史] | -0.26% | -0.52% | -- | -- | -3.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-09-24 | 0.9816[历史] | -0.09% | -0.28% | -- | -- | -1.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-09-24 | 0.9811[历史] | -0.09% | -0.31% | -- | -- | -1.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-09-24 | 1.0017[历史] | +0.57% | +0.09% | -- | -- | +0.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-09-24 | 1.0011[历史] | +0.57% | +0.06% | -- | -- | +0.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2021-09-24 | 0.9981[历史] | -0.22% | +0.23% | -- | -- | -0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-09-24 | 1.0724[历史] | +0.09% | -0.45% | +7.15% | +4.59% | +7.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2021-09-24 | 0.9975[历史] | -0.23% | +0.19% | -- | -- | -0.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-09-24 | 1.0676[历史] | +0.09% | -0.48% | +6.73% | +4.29% | +6.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-09-24 | 1.0453[历史] | +0.09% | -0.50% | +6.50% | +4.04% | +6.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-09-24 | 1.0386[历史] | +0.09% | -0.56% | +5.85% | +3.58% | +5.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-09-24 | 1.0714[历史] | +0.16% | -0.04% | +7.14% | +4.73% | +7.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-09-24 | 1.0670[历史] | +0.15% | -0.07% | +6.70% | +4.42% | +6.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-09-24 | 1.0658[历史] | -0.79% | -0.79% | -- | +4.65% | +6.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-09-24 | 1.0623[历史] | -0.79% | -0.83% | -- | +4.35% | +6.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-09-24 | 1.0444[历史] | -0.11% | +0.29% | -- | +4.42% | +4.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2021-09-24 | 0.9884[历史] | -0.39% | -- | -- | -- | -1.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-09-24 | 1.0411[历史] | -0.12% | +0.24% | -- | +4.11% | +4.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2021-09-24 | 0.9881[历史] | -0.40% | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-09-24 | 1.0069[历史] | -0.25% | -0.13% | -- | -- | +0.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-09-24 | 1.0043[历史] | -0.26% | -0.17% | -- | -- | +0.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-09-24 | 1.0089[历史] | -0.26% | -0.18% | -- | -- | +0.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-09-24 | 1.0065[历史] | -0.27% | -0.22% | -- | -- | +0.65% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2021-09-24 | 1.0001[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-09-24 | 1.0076[历史] | -0.21% | +0.02% | -- | -- | +0.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2021-09-24 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-09-24 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-09-24 | 1.0057[历史] | -0.22% | -0.02% | -- | -- | +0.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-09-24 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-09-24 | 1.0012[历史] | -0.02% | -0.32% | -- | -- | +0.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-09-24 | 0.9997[历史] | -0.03% | -0.35% | -- | -- | -0.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-09-24 | 0.9998[历史] | -0.11% | -0.06% | -- | -- | -0.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-09-24 | 0.9983[历史] | -0.11% | -0.10% | -- | -- | -0.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-09-24 | 1.0007[历史] | -0.17% | -0.05% | -- | -- | +0.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-09-24 | 0.9995[历史] | -0.18% | -0.09% | -- | -- | -0.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-09-24 | 0.9993[历史] | +0.01% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-09-24 | 0.9991[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-09-24 | 0.4873 [历史] | +1.891% | +0.16% | +1.98% | +27.03% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-09-24 | 0.5542 [历史] | +2.139% | +0.18% | +2.24% | +30.48% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-09-24 | 0.5406 [历史] | +1.799% | +0.14% | +1.85% | +19.28% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[09-24] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1000万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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