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当期查询:2014-03-31

占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 证券代码 公司名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DAI GR Daimler AG 23,369  13,561,484.36  9.29
2 CFR VX Cie Financiere Richemont SA 12,130  7,131,281.39  4.89
3 DGE LN Diageo PLC 35,676  6,797,518.20  4.66
4 NKE US NIKE Inc 14,876  6,759,566.72  4.63
5 BMW GR Bayerische Motoren Werke AG 8,124  6,297,475.67  4.31
6 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 5,399  6,027,386.18  4.13
7 LVS US Las Vegas Sands Corp 10,470  5,203,240.70  3.56
8 RI FP Pernod-Ricard SA 6,474  4,628,451.32  3.17
9 1928 HK Sands China Ltd 89,100  4,094,790.75  2.81
10 PAH3 GR Porsche Automobil Holding SE 5,710  3,600,588.79  2.47

 

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