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当期查询:2014-06-30

占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细
序号 证券代码 公司名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DAI GR Daimler AG 26,299  15,100,639.64  9.30
2 BMW GR Bayerische Motoren Werke AG 11,324  8,804,498.92  5.42
3 DGE LN Diageo PLC 43,176  8,457,701.22  5.21
4 MC FP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 7,149  8,449,829.75  5.20
5 CFR VX Cie Financiere Richemont SA 13,030  8,413,116.12  5.18
6 NKE US NIKE Inc 16,876  8,052,377.32  4.96
7 LVS US Las Vegas Sands Corp 11,170  5,238,354.87  3.23
8 RI FP Pernod-Ricard SA 6,874  5,060,682.93  3.12
9 1928 HK Sands China Ltd 91,200  4,238,434.50  2.61
10 PAH3 GR Porsche Automobil Holding SE 6,310  4,030,481.67  2.48

 

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