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ETF赎回清单
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基本信息  
最新公告日期 2019-07-24
基金名称 黄金ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159934
拟合指数代码 Au9999
申购赎回方式 现金申赎


 2019-07-23日信息内容    
现金差额(单位:元) -16854.90
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 932495.10
基金份额净值(单位:元) 3.1083

 2019-07-24日信息内容    
预估现金差额(单位:元) -16854.90
最小申购、赎回单位(单位:份) 300,000
红利金额(单位:元) 0.00
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
是否允许现金申购
最大现金替代比例 100%
当日申购上限(单位:份) 1000000000
当日赎回上限(单位:份) 90000000
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日累计净申购份额上限
当日累计净赎回份额上限
单个账户当日累计净申购份额上限
单个账户当日累计净赎回份额上限

成份证券信息内容  
证券代码 证券简称 成份证券数(克) 现金替代标志 溢价比例  申购替代金额 赎回替代金额 证券代码源
159900 申赎现金   必须   1,044,285.00 0.00 深圳市场
Au9999 Au9999 3000 允许 10%      上海黄金交易所