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易养老泰富股票(11A008)

起始日期：

结束日期：

日期	日涨跌	净值(元)	累计净值(元)
2020-11-27	1.25%	1.0505	1.0505
2020-11-26	0.17%	1.0375	1.0375
2020-11-25	-1.15%	1.0357	1.0357
2020-11-24	-0.55%	1.0478	1.0478
2020-11-23	0.70%	1.0536	1.0536
2020-11-20	0.10%	1.0463	1.0463
2020-11-19	1.25%	1.0453	1.0453
2020-11-18	-0.75%	1.0324	1.0324
2020-11-17	-0.32%	1.0402	1.0402
2020-11-16	1.22%	1.0435	1.0435
2020-11-13	-1.00%	1.0309	1.0309
2020-11-12	0.02%	1.0413	1.0413
2020-11-11	-0.46%	1.0411	1.0411
2020-11-10	0.41%	1.0459	1.0459
2020-11-09	1.31%	1.0416	1.0416
2020-11-06	0.17%	1.0281	1.0281
2020-11-05	0.81%	1.0264	1.0264
2020-11-04	0.78%	1.0182	1.0182
2020-11-03	0.42%	1.0103	1.0103
2020-11-02	0.99%	1.0061	1.0061