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产品净值 法律文件 公告
易养老泰祺港股股票型(11Ad01) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-25-0.45%0.75440.7544
2022-11-24-0.14%0.75780.7578
2022-11-23-0.39%0.75890.7589
2022-11-22-0.24%0.76190.7619
2022-11-21-0.14%0.76370.7637
2022-11-18-0.83%0.76480.7648
2022-11-17-0.48%0.77120.7712
2022-11-160.79%0.77490.7749
2022-11-151.41%0.76880.7688
2022-11-14-1.21%0.75810.7581
2022-11-112.48%0.76740.7674
2022-11-10-0.35%0.74880.7488
2022-11-09-1.30%0.75140.7514
2022-11-08-0.99%0.76130.7613
2022-11-071.09%0.76890.7689
2022-11-044.42%0.76060.7606
2022-11-03-0.51%0.72840.7284
2022-11-023.16%0.73210.7321
2022-11-012.97%0.70970.7097
2022-10-31-1.53%0.68920.6892
2022-10-28-3.36%0.69990.6999
2022-10-27-0.63%0.72420.7242
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