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产品净值 法律文件 公告
易养老聚盈混合(11B003) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-01-200.63%1.34431.3443
2020-01-170.01%1.33591.3359
2020-01-160.27%1.33581.3358
2020-01-15-0.15%1.33221.3322
2020-01-140.08%1.33421.3342
2020-01-130.42%1.33321.3332
2020-01-100.05%1.32761.3276
2020-01-090.53%1.32691.3269
2020-01-08-0.07%1.31991.3199
2020-01-070.12%1.32081.3208
2020-01-06-0.05%1.31921.3192
2020-01-03-0.05%1.31981.3198
2020-01-020.63%1.32051.3205
2019-12-310.12%1.31221.3122
2019-12-300.44%1.31061.3106
2019-12-27-0.11%1.30481.3048
2019-12-260.17%1.30621.3062
2019-12-250.24%1.30401.3040
2019-12-240.37%1.30091.3009
2019-12-23-0.18%1.29611.2961