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产品净值 法律文件 公告
易养老聚盈混合(11B003) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-04-03-0.06%1.33501.3350
2020-04-020.30%1.33581.3358
2020-04-010.06%1.33181.3318
2020-03-310.15%1.33101.3310
2020-03-30-0.34%1.32901.3290
2020-03-27-0.14%1.33351.3335
2020-03-26-0.04%1.33541.3354
2020-03-250.68%1.33591.3359
2020-03-240.54%1.32691.3269
2020-03-23-0.71%1.31981.3198
2020-03-200.32%1.32921.3292
2020-03-19-0.29%1.32491.3249
2020-03-18-0.21%1.32881.3288
2020-03-17-0.26%1.33161.3316
2020-03-16-1.11%1.33511.3351
2020-03-13-0.38%1.35011.3501
2020-03-12-0.65%1.35531.3553
2020-03-11-0.31%1.36411.3641
2020-03-100.52%1.36831.3683
2020-03-09-1.25%1.36121.3612
2020-03-06-0.30%1.37841.3784
2020-03-050.58%1.38261.3826