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产品净值 法律文件 公告
易养老聚盈混合(11B003) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-25-0.02%1.68881.6888
2022-11-24-0.02%1.68921.6892
2022-11-230.06%1.68961.6896
2022-11-22-0.09%1.68861.6886
2022-11-21-0.11%1.69021.6902
2022-11-18-0.17%1.69211.6921
2022-11-17-0.23%1.69501.6950
2022-11-16-0.34%1.69891.6989
2022-11-150.27%1.70471.7047
2022-11-14-0.29%1.70011.7001
2022-11-110.42%1.70511.7051
2022-11-10-0.21%1.69801.6980
2022-11-09-0.19%1.70161.7016
2022-11-08-0.15%1.70491.7049
2022-11-070.01%1.70741.7074
2022-11-040.54%1.70731.7073
2022-11-03-0.09%1.69821.6982
2022-11-020.21%1.69981.6998
2022-11-010.61%1.69631.6963
2022-10-31-0.17%1.68601.6860
2022-10-28-0.45%1.68881.6888
2022-10-27-0.04%1.69641.6964
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