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产品净值 法律文件 公告
易养老颐康绝对收益混合(11B006) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-250.02%1.26881.2688
2022-11-240.09%1.26851.2685
2022-11-230.05%1.26731.2673
2022-11-22-0.01%1.26671.2667
2022-11-210.02%1.26681.2668
2022-11-180.01%1.26651.2665
2022-11-17-0.06%1.26641.2664
2022-11-16-0.17%1.26721.2672
2022-11-15-0.08%1.26941.2694
2022-11-14-0.23%1.27041.2704
2022-11-110.03%1.27331.2733
2022-11-10-0.05%1.27291.2729
2022-11-09-0.03%1.27351.2735
2022-11-08-0.05%1.27391.2739
2022-11-070.02%1.27461.2746
2022-11-040.08%1.27431.2743
2022-11-03-0.04%1.27331.2733
2022-11-020.06%1.27381.2738
2022-11-010.08%1.27311.2731
2022-10-31-0.05%1.27211.2721
2022-10-28-0.06%1.27271.2727
2022-10-270.00%1.27341.2734
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