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产品净值 法律文件 公告
易养老颐康绝对收益混合(11B006) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2021-01-26-0.31%1.19291.1929
2021-01-250.14%1.19661.1966
2021-01-220.15%1.19491.1949
2021-01-210.34%1.19311.1931
2021-01-200.15%1.18901.1890
2021-01-19-0.13%1.18721.1872
2021-01-180.23%1.18871.1887
2021-01-15-0.03%1.18601.1860
2021-01-14-0.24%1.18641.1864
2021-01-130.07%1.18921.1892
2021-01-120.33%1.18841.1884
2021-01-11-0.22%1.18451.1845
2021-01-080.00%1.18711.1871
2021-01-070.33%1.18711.1871
2021-01-060.19%1.18321.1832
2021-01-050.38%1.18101.1810
2021-01-040.32%1.17651.1765
2020-12-310.25%1.17281.1728
2020-12-300.19%1.16991.1699
2020-12-29-0.08%1.16771.1677
2020-12-280.05%1.16861.1686