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产品净值 法律文件 公告
易养老颐年配置混合(11B007) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-07-130.35%1.09991.0999
2020-07-10-0.34%1.09611.0961
2020-07-090.24%1.09981.0998
2020-07-080.18%1.09721.0972
2020-07-070.05%1.09521.0952
2020-07-060.86%1.09471.0947
2020-07-030.29%1.08541.0854
2020-07-020.41%1.08231.0823
2020-07-010.41%1.07791.0779
2020-06-300.14%1.07351.0735
2020-06-29-0.05%1.07201.0720
2020-06-240.17%1.07251.0725
2020-06-230.04%1.07071.0707
2020-06-220.00%1.07031.0703
2020-06-190.26%1.07031.0703
2020-06-180.13%1.06751.0675
2020-06-170.01%1.06611.0661
2020-06-160.35%1.06601.0660
2020-06-15-0.13%1.06231.0623