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产品净值 法律文件 公告
易养老颐年配置混合(11B007) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-04-03-0.06%1.04521.0452
2020-04-020.26%1.04581.0458
2020-04-01-0.09%1.04311.0431
2020-03-310.07%1.04401.0440
2020-03-30-0.02%1.04331.0433
2020-03-270.17%1.04351.0435
2020-03-26-0.08%1.04171.0417
2020-03-250.39%1.04251.0425
2020-03-240.51%1.03841.0384
2020-03-23-0.43%1.03311.0331
2020-03-200.31%1.03761.0376
2020-03-19-0.33%1.03441.0344
2020-03-18-0.25%1.03781.0378
2020-03-17-0.16%1.04041.0404
2020-03-16-0.33%1.04211.0421
2020-03-13-0.26%1.04561.0456
2020-03-12-0.26%1.04831.0483
2020-03-11-0.17%1.05101.0510
2020-03-100.22%1.05281.0528
2020-03-09-0.26%1.05051.0505
2020-03-06-0.16%1.05321.0532
2020-03-050.19%1.05491.0549