易方达基金管理有限公司

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产品净值

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公告

易养老颐鑫配置混合(11B009)

起始日期：

结束日期：

日期	日涨跌	净值(元)	累计净值(元)
2023-03-23	0.02%	1.2373	1.2373
2023-03-22	0.04%	1.2370	1.2370
2023-03-21	-0.01%	1.2365	1.2365
2023-03-20	0.07%	1.2366	1.2366
2023-03-17	0.06%	1.2357	1.2357
2023-03-16	-0.01%	1.2349	1.2349
2023-03-15	0.01%	1.2350	1.2350
2023-03-14	0.01%	1.2349	1.2349
2023-03-13	0.04%	1.2348	1.2348
2023-03-10	-0.01%	1.2343	1.2343
2023-03-09	0.03%	1.2344	1.2344
2023-03-08	0.04%	1.2340	1.2340
2023-03-07	0.03%	1.2335	1.2335
2023-03-06	0.08%	1.2331	1.2331
2023-03-03	0.01%	1.2321	1.2321
2023-03-02	0.00%	1.2320	1.2320
2023-03-01	0.06%	1.2320	1.2320
2023-02-28	0.01%	1.2313	1.2313
2023-02-27	0.00%	1.2312	1.2312
2023-02-24	-0.02%	1.2312	1.2312
2023-02-23	0.00%	1.2315	1.2315
2023-02-22	0.02%	1.2315	1.2315

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090	易方达中证科技50ETF申赎清单 159807	易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819	易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837	易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080	易方达中证新能源ETF申赎清单 516090	易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070	易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590	易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010	易方达中证银行ETF申赎清单 516310
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570	易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781	易方达中证医疗ETF申赎清单 159847	易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715	易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030	易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895	易方达MSCI中国A50互联互通ETF申赎清单 563000
易方达中证现代农业主题ETF申赎清单 562900	易方达中证芯片产业ETF申赎清单 516350	易方达中证500质量成长ETF申赎清单 159606	易方达中证长江保护主题ETF申赎清单 517330
易方达中证装备产业ETF申赎清单 562910	易方达中证消费电子主题ETF申赎清单 562950	易方达中证港股通医药卫生综合ETF申赎清单 513200	易方达中证港股通中国100ETF申赎清单 159788
易方达中证全指建筑材料ETF申赎清单 159787	易方达恒生港股通新经济ETF申赎清单 513320	易方达中证港股通消费主题ETF申赎清单 513070	易方达中证消费50ETF申赎清单 159798
易方达中证上海环交所碳中和ETF申赎清单 562990	易方达中证1000ETF申赎清单 159633	易方达中证500增强策略ETF申赎清单 563030