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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2021-04-160.09%1.15291.1529
2021-04-150.03%1.15191.1519
2021-04-140.05%1.15161.1516
2021-04-13-0.04%1.15101.1510
2021-04-12-0.17%1.15151.1515
2021-04-09-0.11%1.15351.1535
2021-04-08-0.03%1.15481.1548
2021-04-07-0.03%1.15521.1552
2021-04-060.05%1.15561.1556
2021-04-020.02%1.15501.1550
2021-04-010.13%1.15481.1548
2021-03-31-0.07%1.15331.1533
2021-03-300.16%1.15411.1541
2021-03-290.16%1.15221.1522
2021-03-260.24%1.15041.1504
2021-03-250.08%1.14771.1477
2021-03-24-0.22%1.14681.1468
2021-03-23-0.16%1.14931.1493
2021-03-220.17%1.15111.1511
2021-03-19-0.33%1.14921.1492