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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-01-200.18%1.01811.0181
2020-01-170.08%1.01631.0163
2020-01-16-0.09%1.01551.0155
2020-01-15-0.15%1.01641.0164
2020-01-140.00%1.01791.0179
2020-01-130.12%1.01791.0179
2020-01-10-0.06%1.01671.0167
2020-01-090.11%1.01731.0173
2020-01-08-0.12%1.01621.0162
2020-01-070.06%1.01741.0174
2020-01-06-0.03%1.01681.0168
2020-01-030.05%1.01711.0171
2020-01-020.22%1.01661.0166
2019-12-310.09%1.01441.0144
2019-12-300.22%1.01351.0135
2019-12-270.05%1.01131.0113
2019-12-260.24%1.01081.0108
2019-12-25-0.03%1.00841.0084
2019-12-240.02%1.00871.0087
2019-12-23-0.17%1.00851.0085