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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-04-03-0.04%1.02611.0261
2020-04-020.19%1.02651.0265
2020-04-01-0.11%1.02461.0246
2020-03-31-0.03%1.02571.0257
2020-03-30-0.01%1.02601.0260
2020-03-270.18%1.02611.0261
2020-03-26-0.07%1.02431.0243
2020-03-250.38%1.02501.0250
2020-03-240.48%1.02111.0211
2020-03-23-0.41%1.01621.0162
2020-03-200.29%1.02041.0204
2020-03-19-0.31%1.01741.0174
2020-03-18-0.24%1.02061.0206
2020-03-17-0.12%1.02311.0231
2020-03-16-0.30%1.02431.0243
2020-03-13-0.23%1.02741.0274
2020-03-12-0.21%1.02981.0298
2020-03-11-0.17%1.03201.0320
2020-03-100.25%1.03381.0338
2020-03-09-0.27%1.03121.0312
2020-03-06-0.15%1.03401.0340
2020-03-050.16%1.03561.0356