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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2021-01-250.15%1.15751.1575
2021-01-220.12%1.15581.1558
2021-01-210.30%1.15441.1544
2021-01-200.17%1.15101.1510
2021-01-19-0.17%1.14901.1490
2021-01-180.21%1.15101.1510
2021-01-150.00%1.14861.1486
2021-01-14-0.23%1.14861.1486
2021-01-13-0.01%1.15131.1513
2021-01-120.37%1.15141.1514
2021-01-11-0.22%1.14721.1472
2021-01-08-0.03%1.14971.1497
2021-01-070.37%1.15001.1500
2021-01-060.18%1.14581.1458
2021-01-050.37%1.14371.1437
2021-01-040.31%1.13951.1395
2020-12-310.26%1.13601.1360
2020-12-300.18%1.13301.1330
2020-12-29-0.11%1.13101.1310
2020-12-280.04%1.13231.1323