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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-250.07%1.21731.2173
2022-11-240.06%1.21651.2165
2022-11-230.04%1.21581.2158
2022-11-220.02%1.21531.2153
2022-11-21-0.02%1.21511.2151
2022-11-18-0.01%1.21541.2154
2022-11-17-0.05%1.21551.2155
2022-11-16-0.09%1.21611.2161
2022-11-150.02%1.21721.2172
2022-11-14-0.11%1.21701.2170
2022-11-110.09%1.21841.2184
2022-11-10-0.02%1.21731.2173
2022-11-09-0.03%1.21761.2176
2022-11-08-0.07%1.21801.2180
2022-11-070.02%1.21881.2188
2022-11-040.09%1.21851.2185
2022-11-03-0.05%1.21741.2174
2022-11-020.02%1.21801.2180
2022-11-010.06%1.21771.2177
2022-10-31-0.11%1.21701.2170
2022-10-28-0.07%1.21841.2184
2022-10-270.02%1.21931.2193
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