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产品净值 法律文件 公告
易养老颐鑫配置混合(11B009) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-07-130.32%1.07921.0792
2020-07-10-0.32%1.07581.0758
2020-07-090.24%1.07931.0793
2020-07-080.24%1.07671.0767
2020-07-070.06%1.07411.0741
2020-07-060.86%1.07351.0735
2020-07-030.27%1.06431.0643
2020-07-020.41%1.06141.0614
2020-07-010.39%1.05711.0571
2020-06-300.14%1.05301.0530
2020-06-29-0.05%1.05151.0515
2020-06-240.19%1.05201.0520
2020-06-230.06%1.05001.0500
2020-06-220.04%1.04941.0494
2020-06-190.25%1.04901.0490
2020-06-180.13%1.04641.0464
2020-06-170.02%1.04501.0450
2020-06-160.36%1.04481.0448
2020-06-15-0.14%1.04111.0411