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产品净值 法律文件 公告
易养老安心收益固收(11Ca03) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-250.01%1.15191.1519
2022-11-240.09%1.15181.1518
2022-11-230.06%1.15081.1508
2022-11-22-0.01%1.15011.1501
2022-11-210.03%1.15021.1502
2022-11-18-0.04%1.14991.1499
2022-11-17-0.14%1.15041.1504
2022-11-16-0.18%1.15201.1520
2022-11-150.02%1.15411.1541
2022-11-14-0.20%1.15391.1539
2022-11-110.15%1.15621.1562
2022-11-10-0.03%1.15451.1545
2022-11-090.00%1.15491.1549
2022-11-08-0.06%1.15491.1549
2022-11-070.00%1.15561.1556
2022-11-040.15%1.15561.1556
2022-11-03-0.03%1.15391.1539
2022-11-020.05%1.15431.1543
2022-11-010.10%1.15371.1537
2022-10-31-0.12%1.15251.1525
2022-10-28-0.14%1.15391.1539
2022-10-270.04%1.15551.1555
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