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产品净值 法律文件 公告
易养老安盈回报固收(11Ca04) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-01-21-0.02%1.03081.0308
2020-01-200.12%1.03101.0310
2020-01-170.02%1.02981.0298
2020-01-16-0.01%1.02961.0296
2020-01-15-0.02%1.02971.0297
2020-01-140.05%1.02991.0299
2020-01-130.12%1.02941.0294
2020-01-10-0.03%1.02821.0282
2020-01-090.05%1.02851.0285
2020-01-080.00%1.02801.0280
2020-01-070.07%1.02801.0280
2020-01-060.08%1.02731.0273
2020-01-030.04%1.02651.0265
2020-01-020.14%1.02611.0261
2019-12-310.05%1.02471.0247
2019-12-300.07%1.02421.0242
2019-12-270.22%1.02351.0235
2019-12-260.08%1.02131.0213
2019-12-25-0.22%1.02051.0205
2019-12-240.10%1.02271.0227
2019-12-23-0.01%1.02171.0217