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产品净值 法律文件 公告
易养老安盈回报固收(11Ca04) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-250.04%1.14471.1447
2022-11-240.08%1.14431.1443
2022-11-230.05%1.14341.1434
2022-11-220.00%1.14281.1428
2022-11-210.01%1.14281.1428
2022-11-18-0.04%1.14271.1427
2022-11-17-0.14%1.14321.1432
2022-11-16-0.19%1.14481.1448
2022-11-150.03%1.14701.1470
2022-11-14-0.18%1.14671.1467
2022-11-110.17%1.14881.1488
2022-11-10-0.04%1.14681.1468
2022-11-09-0.01%1.14731.1473
2022-11-08-0.07%1.14741.1474
2022-11-07-0.02%1.14821.1482
2022-11-040.12%1.14841.1484
2022-11-03-0.04%1.14701.1470
2022-11-02-0.01%1.14751.1475
2022-11-010.11%1.14761.1476
2022-10-31-0.13%1.14631.1463
2022-10-28-0.14%1.14781.1478
2022-10-270.03%1.14941.1494
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