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产品净值 法律文件 公告
易养老安盈回报固收(11Ca04) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-04-030.02%1.03911.0391
2020-04-020.05%1.03891.0389
2020-04-010.01%1.03841.0384
2020-03-310.00%1.03831.0383
2020-03-300.02%1.03831.0383
2020-03-270.00%1.03811.0381
2020-03-260.04%1.03811.0381
2020-03-250.11%1.03771.0377
2020-03-24-0.01%1.03661.0366
2020-03-23-0.03%1.03671.0367
2020-03-200.10%1.03701.0370
2020-03-19-0.06%1.03601.0360
2020-03-18-0.04%1.03661.0366
2020-03-17-0.06%1.03701.0370
2020-03-16-0.14%1.03761.0376
2020-03-13-0.11%1.03911.0391
2020-03-12-0.09%1.04021.0402
2020-03-110.02%1.04111.0411
2020-03-100.03%1.04091.0409
2020-03-09-0.12%1.04061.0406
2020-03-060.02%1.04181.0418
2020-03-050.13%1.04161.0416