易方达基金管理有限公司

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易养老安盈回报固收(11Ca04)

起始日期：

结束日期：

日期	日涨跌	净值(元)	累计净值(元)
2023-03-23	0.01%	1.1603	1.1603
2023-03-22	0.05%	1.1602	1.1602
2023-03-21	0.07%	1.1596	1.1596
2023-03-20	0.08%	1.1588	1.1588
2023-03-17	0.06%	1.1579	1.1579
2023-03-16	-0.10%	1.1572	1.1572
2023-03-15	0.03%	1.1583	1.1583
2023-03-14	0.03%	1.1580	1.1580
2023-03-13	0.07%	1.1577	1.1577
2023-03-10	-0.05%	1.1569	1.1569
2023-03-09	0.03%	1.1575	1.1575
2023-03-08	-0.02%	1.1572	1.1572
2023-03-07	-0.06%	1.1574	1.1574
2023-03-06	0.04%	1.1581	1.1581
2023-03-03	0.02%	1.1576	1.1576
2023-03-02	-0.01%	1.1574	1.1574
2023-03-01	0.10%	1.1575	1.1575
2023-02-28	-0.01%	1.1564	1.1564
2023-02-27	-0.03%	1.1565	1.1565
2023-02-24	-0.03%	1.1569	1.1569
2023-02-23	0.02%	1.1573	1.1573
2023-02-22	-0.02%	1.1571	1.1571

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
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