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产品净值 法律文件 公告
易养老安诚回报固收(11Ca05) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-08-13-0.02%1.01501.0150
2020-08-12-0.20%1.01521.0152
2020-08-11-0.21%1.01721.0172
2020-08-100.06%1.01931.0193
2020-08-07-0.04%1.01871.0187
2020-08-06-0.01%1.01911.0191
2020-08-050.24%1.01921.0192
2020-08-04-0.01%1.01681.0168
2020-08-030.41%1.01691.0169
2020-07-310.03%1.01271.0127
2020-07-300.05%1.01241.0124
2020-07-290.01%1.01191.0119
2020-07-280.13%1.01181.0118
2020-07-27-0.11%1.01051.0105
2020-07-24-0.42%1.01161.0116
2020-07-230.12%1.01591.0159
2020-07-220.16%1.01471.0147
2020-07-210.11%1.01311.0131
2020-07-200.19%1.01201.0120
2020-07-17-0.11%1.01011.0101
2020-07-16-0.37%1.01121.0112
2020-07-15-0.14%1.01501.0150