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产品净值 法律文件 公告
易养老安诚回报固收(11Ca05) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-25-0.02%1.10901.1090
2022-11-240.09%1.10921.1092
2022-11-230.04%1.10821.1082
2022-11-22-0.01%1.10781.1078
2022-11-210.05%1.10791.1079
2022-11-180.01%1.10741.1074
2022-11-17-0.02%1.10731.1073
2022-11-16-0.15%1.10751.1075
2022-11-15-0.10%1.10921.1092
2022-11-14-0.24%1.11031.1103
2022-11-11-0.07%1.11301.1130
2022-11-10-0.03%1.11381.1138
2022-11-09-0.01%1.11411.1141
2022-11-08-0.03%1.11421.1142
2022-11-070.01%1.11451.1145
2022-11-04-0.01%1.11441.1144
2022-11-030.02%1.11451.1145
2022-11-020.00%1.11431.1143
2022-11-010.01%1.11431.1143
2022-10-310.03%1.11421.1142
2022-10-280.01%1.11391.1139
2022-10-270.02%1.11381.1138
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