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产品净值 法律文件 公告
易养老安顺四季回报高等级债券固收(11Cc01) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2022-11-250.01%1.14001.1400
2022-11-240.10%1.13991.1399
2022-11-230.04%1.13881.1388
2022-11-22-0.01%1.13831.1383
2022-11-210.03%1.13841.1384
2022-11-18-0.02%1.13811.1381
2022-11-17-0.04%1.13831.1383
2022-11-16-0.12%1.13881.1388
2022-11-15-0.04%1.14021.1402
2022-11-14-0.15%1.14071.1407
2022-11-110.01%1.14241.1424
2022-11-10-0.02%1.14231.1423
2022-11-09-0.02%1.14251.1425
2022-11-08-0.03%1.14271.1427
2022-11-070.03%1.14301.1430
2022-11-04-0.02%1.14271.1427
2022-11-03-0.02%1.14291.1429
2022-11-020.04%1.14311.1431
2022-11-01-0.02%1.14261.1426
2022-10-31-0.04%1.14281.1428
2022-10-28-0.08%1.14331.1433
2022-10-270.04%1.14421.1442
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