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产品净值 法律文件 公告
易养老安顺四季回报高等级债券固收(11Cc01) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2021-01-250.02%1.06621.0662
2021-01-220.01%1.06601.0660
2021-01-210.04%1.06591.0659
2021-01-200.00%1.06551.0655
2021-01-190.03%1.06551.0655
2021-01-180.06%1.06521.0652
2021-01-150.02%1.06461.0646
2021-01-140.07%1.06441.0644
2021-01-130.01%1.06371.0637
2021-01-120.00%1.06361.0636
2021-01-110.01%1.06361.0636
2021-01-080.05%1.06351.0635
2021-01-070.00%1.06301.0630
2021-01-060.04%1.06301.0630
2021-01-050.02%1.06261.0626
2021-01-040.09%1.06241.0624
2020-12-310.08%1.06141.0614
2020-12-300.08%1.06051.0605
2020-12-290.01%1.05971.0597
2020-12-280.02%1.05961.0596