企业年金 为了明天的幸福
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产品净值 法律文件 公告
易养老安康回报1号基础设施债权计划(11Cg02) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-04-030.02%1.06111.0611
2020-04-020.01%1.06091.0609
2020-04-010.02%1.06081.0608
2020-03-310.01%1.06061.0606
2020-03-300.04%1.06051.0605
2020-03-270.02%1.06011.0601
2020-03-260.01%1.05991.0599
2020-03-250.01%1.05981.0598
2020-03-240.02%1.05971.0597
2020-03-230.04%1.05951.0595
2020-03-200.01%1.05911.0591
2020-03-190.02%1.05901.0590
2020-03-180.01%1.05881.0588
2020-03-170.01%1.05871.0587
2020-03-160.04%1.05861.0586
2020-03-130.02%1.05821.0582
2020-03-120.01%1.05801.0580
2020-03-110.01%1.05791.0579
2020-03-100.02%1.05781.0578
2020-03-090.04%1.05761.0576
2020-03-060.01%1.05721.0572
2020-03-050.02%1.05711.0571