企业年金 为了明天的幸福
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产品净值 法律文件 公告
易养老安康回报1号基础设施债权计划(11Cg02) 起始日期: 结束日期:
日期 日涨跌 净值(元) 累计净值(元)
2020-08-140.02%1.07941.0794
2020-08-130.01%1.07921.0792
2020-08-120.01%1.07911.0791
2020-08-110.02%1.07901.0790
2020-08-100.04%1.07881.0788
2020-08-070.01%1.07841.0784
2020-08-060.02%1.07831.0783
2020-08-050.01%1.07811.0781
2020-08-040.01%1.07801.0780
2020-08-030.05%1.07791.0779
2020-07-310.01%1.07741.0774
2020-07-300.01%1.07731.0773
2020-07-290.02%1.07721.0772
2020-07-280.01%1.07701.0770
2020-07-270.04%1.07691.0769
2020-07-240.02%1.07651.0765
2020-07-230.01%1.07631.0763
2020-07-220.01%1.07621.0762
2020-07-210.02%1.07611.0761
2020-07-200.04%1.07591.0759
2020-07-170.01%1.07551.0755
2020-07-160.02%1.07541.0754