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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 15,773,600,470.99 41.43%
买入返售金融资产 14,031,888,375.21 36.86%
银行存款和结算备付金合计 7,824,611,909.58 20.55%
其他各项资产 440,107,917.57 1.16%
合计 38,070,208,673.35 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112017131 20光大银行CD131 10,000,000 994,729,294.04 2.86%
2 112008107 20中信银行CD107 5,000,000 497,364,647.02 1.43%
3 112012065 20北京银行CD065 5,000,000 497,334,215.25 1.43%
4 112003007 20农业银行CD007 5,000,000 494,921,998.55 1.42%
5 112005027 20建设银行CD027 4,000,000 398,094,958.64 1.14%
6 209911 20贴现国债11 3,200,000 318,941,419.39 0.92%
7 180203 18国开03 3,000,000 305,687,661.22 0.88%
8 112020020 20广发银行CD020 3,000,000 298,839,077.22 0.86%
9 112011064 20平安银行CD064 3,000,000 298,821,129.01 0.86%
10 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,663,590.00 0.86%