查询日期: 
资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 5,677,110,163.50 97.46%
银行存款和结算备付金合计 28,948,271.67 0.50%
其他各项资产 118,943,292.08 2.04%
合计 5,825,001,727.25 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101651031 16贵州高速MTN001 2,300,000 234,853,000.00 5.03%
2 190304 19进出04 1,300,000 130,221,000.00 2.79%
3 101800171 18华润置地MTN001 1,000,000 103,180,000.00 2.21%
4 101800642 18中铝集MTN001 1,000,000 103,100,000.00 2.21%
5 101801485 18中铁股MTN002A 1,000,000 101,590,000.00 2.18%