查询日期: 
资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 27,344,378,512.95 99.69%
银行存款和结算备付金合计 7,226,303.61 0.03%
其他各项资产 78,987,305.76 0.29%
合计 27,430,592,122.32 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 14,500,000 1,477,003,767.12 6.43%
2 2128033 21建设银行二级03 8,600,000 907,405,556.16 3.95%
3 210203 21国开03 8,400,000 878,360,383.56 3.82%
4 2128025 21建设银行二级01 7,900,000 808,353,323.29 3.52%
5 2128028 21邮储银行二级01 6,900,000 704,793,940.27 3.07%