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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 5,152,195,233.14 98.78%
银行存款和结算备付金合计 63,120,807.74 1.21%
其他各项资产 458,487.60 0.01%
合计 5,215,774,528.48 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,700,000 176,060,197.26 5.23%
2 092218003 22农发清发03 1,200,000 121,127,178.08 3.60%
3 102100117 21广安控股MTN001 1,000,000 105,030,356.16 3.12%
4 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 3.06%
5 210207 21国开07 1,000,000 102,241,232.88 3.04%