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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 8,366,233,682.84 96.06%
银行存款和结算备付金合计 174,863,335.09 2.01%
其他各项资产 168,106,302.14 1.93%
合计 8,709,203,320.07 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112343 16魏桥01 1,669,500 170,055,270.00 2.72%
2 112457 16魏桥05 1,650,678 159,092,345.64 2.54%
3 1480085 14陕煤化债 1,200,000 132,096,000.00 2.11%
4 143583 18龙湖03 1,000,000 102,470,000.00 1.64%
5 101900242 19蒙高路MTN001 1,000,000 101,220,000.00 1.62%