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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 12,337,228,657.96 96.03%
买入返售金融资产 10,989,136.48 0.09%
银行存款和结算备付金合计 244,794,917.45 1.91%
其他各项资产 254,748,835.93 1.98%
合计 12,847,761,547.82 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100222 10国开22 2,100,000 209,454,000.00 2.04%
2 101901052 19日照港MTN001 1,900,000 191,976,000.00 1.87%
3 170209 17国开09 1,800,000 182,142,000.00 1.78%
4 1780226 17宜昌城投债 1,700,000 179,146,000.00 1.75%
5 101901238 19大唐集MTN002 1,700,000 171,989,000.00 1.68%