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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 542,630,994.26 97.33%
银行存款和结算备付金合计 9,765,372.24 1.75%
其他各项资产 5,146,830.72 0.92%
合计 557,543,197.22 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228004 22工商银行二级01 300,000 30,982,804.93 6.23%
2 102281011 22沪风电MTN001(绿色) 300,000 30,729,098.63 6.18%
3 012281965 22国家管网SCP001 300,000 30,209,753.42 6.08%
4 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 6.06%
5 012283262 22华电江苏SCP023 300,000 29,990,835.62 6.03%