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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,872,897,021.72 16.15%
固定收益类投资 14,677,512,382.96 82.52%
银行存款和结算备付金合计 104,169,382.57 0.59%
其他各项资产 132,859,959.02 0.75%
合计 17,787,438,746.27 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688200 华峰测控 1,158,796 524,262,486.32 3.10%
2 601012 隆基股份 5,434,776 392,336,479.44 2.32%
3 603806 福斯特 2,374,997 269,538,409.53 1.60%
4 002791 坚朗五金 1,510,997 162,084,648.19 0.96%
5 603986 兆易创新 1,116,781 157,499,624.43 0.93%
6 002859 洁美科技 5,432,047 141,504,824.35 0.84%
7 688188 柏楚电子 456,343 137,044,366.33 0.81%
8 600933 爱柯迪 9,828,903 115,686,188.31 0.69%
9 300775 三角防务 2,680,856 110,933,821.28 0.66%
10 600071 凤凰光学 3,152,002 110,162,469.90 0.65%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128032 21兴业银行二级01 6,200,000 636,779,272.33 3.77%
2 210312 21进出12 4,200,000 423,905,539.73 2.51%
3 2128045 21中国银行永续债02 3,900,000 394,724,086.03 2.34%
4 2128044 21工商银行永续债02 3,700,000 374,802,600.00 2.22%
5 2128033 21建设银行二级03 3,000,000 305,604,986.30 1.81%