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年
资产配置(2022-03-31)
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
权益投资 |
2,872,897,021.72 |
16.15% |
固定收益类投资 |
14,677,512,382.96 |
82.52% |
银行存款和结算备付金合计 |
104,169,382.57 |
0.59% |
其他各项资产 |
132,859,959.02 |
0.75% |
合计 |
17,787,438,746.27 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
688200 |
华峰测控 |
1,158,796 |
524,262,486.32 |
3.10%
|
2 |
601012 |
隆基股份 |
5,434,776 |
392,336,479.44 |
2.32%
|
3 |
603806 |
福斯特 |
2,374,997 |
269,538,409.53 |
1.60%
|
4 |
002791 |
坚朗五金 |
1,510,997 |
162,084,648.19 |
0.96%
|
5 |
603986 |
兆易创新 |
1,116,781 |
157,499,624.43 |
0.93%
|
6 |
002859 |
洁美科技 |
5,432,047 |
141,504,824.35 |
0.84%
|
7 |
688188 |
柏楚电子 |
456,343 |
137,044,366.33 |
0.81%
|
8 |
600933 |
爱柯迪 |
9,828,903 |
115,686,188.31 |
0.69%
|
9 |
300775 |
三角防务 |
2,680,856 |
110,933,821.28 |
0.66%
|
10 |
600071 |
凤凰光学 |
3,152,002 |
110,162,469.90 |
0.65%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
6,200,000 |
636,779,272.33 |
3.77%
|
2 |
210312 |
21进出12 |
4,200,000 |
423,905,539.73 |
2.51%
|
3 |
2128045 |
21中国银行永续债02 |
3,900,000 |
394,724,086.03 |
2.34%
|
4 |
2128044 |
21工商银行永续债02 |
3,700,000 |
374,802,600.00 |
2.22%
|
5 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
3,000,000 |
305,604,986.30 |
1.81%
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