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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 10,860,054,135.95 99.83%
银行存款和结算备付金合计 9,507,550.11 0.09%
其他各项资产 8,943,795.89 0.08%
合计 10,878,505,481.95 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128024 21中国银行02 5,800,000 591,769,042.19 5.58%
2 2028029 20交通银行01 5,500,000 564,915,216.44 5.33%
3 190214 19国开14 5,000,000 508,578,219.18 4.80%
4 2128012 21浦发银行01 5,000,000 506,816,958.90 4.78%
5 220401 22农发01 5,000,000 498,890,136.99 4.70%