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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
10,860,054,135.95 |
99.83% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
9,507,550.11 |
0.09% |
| 其他各项资产 |
8,943,795.89 |
0.08% |
| 合计 |
10,878,505,481.95 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
2128024 |
21中国银行02 |
5,800,000 |
591,769,042.19 |
5.58%
|
| 2 |
2028029 |
20交通银行01 |
5,500,000 |
564,915,216.44 |
5.33%
|
| 3 |
190214 |
19国开14 |
5,000,000 |
508,578,219.18 |
4.80%
|
| 4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
5,000,000 |
506,816,958.90 |
4.78%
|
| 5 |
220401 |
22农发01 |
5,000,000 |
498,890,136.99 |
4.70%
|
|