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年
资产配置(2020-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
1,702,147,514.60 |
94.43% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
62,691,854.88 |
3.48% |
| 其他各项资产 |
37,686,264.98 |
2.09% |
| 合计 |
1,802,525,634.46 |
100.00% |
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
136024 |
15沪城开 |
900,000 |
92,421,000.00 |
8.11%
|
| 2 |
101773021 |
17华远地产MTN001 |
600,000 |
61,032,000.00 |
5.36%
|
| 3 |
136806 |
16越交04 |
600,000 |
60,216,000.00 |
5.29%
|
| 4 |
112962 |
19深建01 |
500,000 |
50,615,000.00 |
4.44%
|
| 5 |
1680337 |
16诸暨城东债 |
600,000 |
48,618,000.00 |
4.27%
|
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