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年
资产配置(2020-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
1,995,887,648.80 |
95.53% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
56,421,126.28 |
2.70% |
| 其他各项资产 |
36,945,702.10 |
1.77% |
| 合计 |
2,089,254,477.18 |
100.00% |
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
102000869 |
20神华新能MTN001 |
700,000 |
68,404,000.00 |
5.22%
|
| 2 |
101800429 |
18京国资MTN001 |
500,000 |
51,465,000.00 |
3.93%
|
| 3 |
101758051 |
17普洛斯洛华MTN001 |
500,000 |
50,995,000.00 |
3.89%
|
| 4 |
175174 |
20招证G4 |
500,000 |
50,250,000.00 |
3.84%
|
| 5 |
112922 |
19蛇口02 |
500,000 |
50,240,000.00 |
3.83%
|
|