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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,702,147,514.60 94.43%
银行存款和结算备付金合计 62,691,854.88 3.48%
其他各项资产 37,686,264.98 2.09%
合计 1,802,525,634.46 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136024 15沪城开 900,000 92,421,000.00 8.11%
2 101773021 17华远地产MTN001 600,000 61,032,000.00 5.36%
3 136806 16越交04 600,000 60,216,000.00 5.29%
4 112962 19深建01 500,000 50,615,000.00 4.44%
5 1680337 16诸暨城东债 600,000 48,618,000.00 4.27%