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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 1,995,887,648.80 95.53%
银行存款和结算备付金合计 56,421,126.28 2.70%
其他各项资产 36,945,702.10 1.77%
合计 2,089,254,477.18 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000869 20神华新能MTN001 700,000 68,404,000.00 5.22%
2 101800429 18京国资MTN001 500,000 51,465,000.00 3.93%
3 101758051 17普洛斯洛华MTN001 500,000 50,995,000.00 3.89%
4 175174 20招证G4 500,000 50,250,000.00 3.84%
5 112922 19蛇口02 500,000 50,240,000.00 3.83%