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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 4,752,345,587.05 66.59%
固定收益类投资 7,556,882.88 0.11%
买入返售金融资产 500,000,000.00 7.01%
银行存款和结算备付金合计 1,846,257,667.24 25.87%
其他各项资产 30,380,514.10 0.43%
合计 7,136,540,651.27 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 29,446,797 617,499,333.09 9.54%
2 002050 三花智控 30,242,843 486,002,487.01 7.51%
3 300750 宁德时代 3,364,055 404,998,581.45 6.26%
4 300792 壹网壹创 1,235,987 280,569,049.00 4.33%
5 002850 科达利 6,193,598 259,016,268.36 4.00%
6 300496 中科创达 4,851,334 254,695,035.00 3.93%
7 002120 韵达股份 7,450,364 229,545,714.84 3.55%
8 300413 芒果超媒 4,728,622 206,120,632.98 3.18%
9 600276 恒瑞医药 2,101,404 193,392,210.12 2.99%
10 300207 欣旺达 13,322,379 188,245,215.27 2.91%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123041 东财转2 56,361 7,556,882.88 0.12%