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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
651,151,106.81 |
10.14% |
| 固定收益类投资 |
5,714,602,648.05 |
88.96% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
57,784,085.46 |
0.90% |
| 其他各项资产 |
233,945.08 |
0.00% |
| 合计 |
6,423,771,785.40 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600941 |
中国移动 |
770,563 |
52,143,998.21 |
1.24%
|
| 2 |
601728 |
中国电信 |
8,843,700 |
37,055,103.00 |
0.88%
|
| 3 |
300059 |
东方财富 |
1,510,100 |
29,295,940.00 |
0.70%
|
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
16,700 |
28,840,900.00 |
0.69%
|
| 5 |
601799 |
星宇股份 |
188,618 |
24,024,274.66 |
0.57%
|
| 6 |
688007 |
光峰科技 |
839,301 |
20,865,022.86 |
0.50%
|
| 7 |
601111 |
中国国航 |
1,910,528 |
20,251,596.80 |
0.48%
|
| 8 |
600346 |
恒力石化 |
1,248,600 |
19,390,758.00 |
0.46%
|
| 9 |
600690 |
海尔智家 |
755,752 |
18,485,693.92 |
0.44%
|
| 10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
57,500 |
18,168,275.00 |
0.43%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,200,000 |
224,418,142.47 |
5.33%
|
| 2 |
102100073 |
21锡交通MTN001 |
1,000,000 |
104,181,852.05 |
2.48%
|
| 3 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,509,232.88 |
2.39%
|
| 4 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
800,000 |
84,255,693.15 |
2.00%
|
| 5 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
800,000 |
83,921,341.37 |
1.99%
|
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