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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 651,151,106.81 10.14%
固定收益类投资 5,714,602,648.05 88.96%
银行存款和结算备付金合计 57,784,085.46 0.90%
其他各项资产 233,945.08 0.00%
合计 6,423,771,785.40 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 770,563 52,143,998.21 1.24%
2 601728 中国电信 8,843,700 37,055,103.00 0.88%
3 300059 东方财富 1,510,100 29,295,940.00 0.70%
4 600519 贵州茅台 16,700 28,840,900.00 0.69%
5 601799 星宇股份 188,618 24,024,274.66 0.57%
6 688007 光峰科技 839,301 20,865,022.86 0.50%
7 601111 中国国航 1,910,528 20,251,596.80 0.48%
8 600346 恒力石化 1,248,600 19,390,758.00 0.46%
9 600690 海尔智家 755,752 18,485,693.92 0.44%
10 300760 迈瑞医疗 57,500 18,168,275.00 0.43%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828015 18招商银行二级01 2,200,000 224,418,142.47 5.33%
2 102100073 21锡交通MTN001 1,000,000 104,181,852.05 2.48%
3 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 2.39%
4 2128008 21中国银行二级01 800,000 84,255,693.15 2.00%
5 1928004 19农业银行二级02 800,000 83,921,341.37 1.99%