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年
资产配置(2021-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
348,515,446.54 |
7.47% |
| 固定收益类投资 |
4,198,636,689.82 |
89.94% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
53,324,857.27 |
1.14% |
| 其他各项资产 |
67,955,856.68 |
1.46% |
| 合计 |
4,668,432,850.31 |
100.00% |
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002714 |
牧原股份 |
826,200 |
42,879,780.00 |
1.37%
|
| 2 |
600036 |
招商银行 |
504,800 |
25,467,160.00 |
0.81%
|
| 3 |
601117 |
中国化学 |
2,117,647 |
20,901,175.89 |
0.67%
|
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
566,907 |
19,926,781.05 |
0.64%
|
| 5 |
002415 |
海康威视 |
319,600 |
17,578,000.00 |
0.56%
|
| 6 |
600690 |
海尔智家 |
509,152 |
13,314,324.80 |
0.42%
|
| 7 |
000401 |
冀东水泥 |
994,582 |
12,800,270.34 |
0.41%
|
| 8 |
601611 |
中国核建 |
1,275,500 |
12,397,860.00 |
0.40%
|
| 9 |
601111 |
中国国航 |
1,569,628 |
11,678,032.32 |
0.37%
|
| 10 |
600029 |
南方航空 |
1,959,168 |
11,323,991.04 |
0.36%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
112109153 |
21浦发银行CD153 |
2,000,000 |
194,420,000.00 |
6.20%
|
| 2 |
210009 |
21附息国债09 |
1,000,000 |
101,240,000.00 |
3.23%
|
| 3 |
112107101 |
21招商银行CD101 |
1,000,000 |
97,340,000.00 |
3.10%
|
| 4 |
112108104 |
21中信银行CD104 |
1,000,000 |
97,280,000.00 |
3.10%
|
| 5 |
112108105 |
21中信银行CD105 |
1,000,000 |
97,280,000.00 |
3.10%
|
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