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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
518,088,816.40 |
10.69% |
| 固定收益类投资 |
4,264,740,805.80 |
87.96% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
65,490,711.06 |
1.35% |
| 其他各项资产 |
125,636.55 |
0.00% |
| 合计 |
4,848,445,969.81 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
572,300 |
26,783,640.00 |
0.71%
|
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
710,798 |
26,576,737.22 |
0.71%
|
| 3 |
002714 |
牧原股份 |
400,200 |
22,755,372.00 |
0.61%
|
| 4 |
601117 |
中国化学 |
2,348,347 |
22,638,065.08 |
0.60%
|
| 5 |
000401 |
冀东水泥 |
1,705,697 |
20,170,764.19 |
0.54%
|
| 6 |
300347 |
泰格医药 |
181,300 |
19,507,880.00 |
0.52%
|
| 7 |
600660 |
福耀玻璃 |
475,600 |
16,921,848.00 |
0.45%
|
| 8 |
601111 |
中国国航 |
1,782,328 |
16,237,008.08 |
0.43%
|
| 9 |
600438 |
通威股份 |
371,600 |
15,863,604.00 |
0.42%
|
| 10 |
002415 |
海康威视 |
365,500 |
14,985,500.00 |
0.40%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
210203 |
21国开03 |
1,700,000 |
173,692,726.03 |
4.63%
|
| 2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
800,000 |
79,799,110.14 |
2.13%
|
| 3 |
101800453 |
18豫投资MTN003 |
700,000 |
74,562,983.56 |
1.99%
|
| 4 |
101900795 |
19闽投MTN003 |
700,000 |
74,346,873.42 |
1.98%
|
| 5 |
220203 |
22国开03 |
700,000 |
69,734,958.90 |
1.86%
|
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