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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 348,515,446.54 7.47%
固定收益类投资 4,198,636,689.82 89.94%
银行存款和结算备付金合计 53,324,857.27 1.14%
其他各项资产 67,955,856.68 1.46%
合计 4,668,432,850.31 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 826,200 42,879,780.00 1.37%
2 600036 招商银行 504,800 25,467,160.00 0.81%
3 601117 中国化学 2,117,647 20,901,175.89 0.67%
4 002142 宁波银行 566,907 19,926,781.05 0.64%
5 002415 海康威视 319,600 17,578,000.00 0.56%
6 600690 海尔智家 509,152 13,314,324.80 0.42%
7 000401 冀东水泥 994,582 12,800,270.34 0.41%
8 601611 中国核建 1,275,500 12,397,860.00 0.40%
9 601111 中国国航 1,569,628 11,678,032.32 0.37%
10 600029 南方航空 1,959,168 11,323,991.04 0.36%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112109153 21浦发银行CD153 2,000,000 194,420,000.00 6.20%
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,240,000.00 3.23%
3 112107101 21招商银行CD101 1,000,000 97,340,000.00 3.10%
4 112108104 21中信银行CD104 1,000,000 97,280,000.00 3.10%
5 112108105 21中信银行CD105 1,000,000 97,280,000.00 3.10%