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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 518,088,816.40 10.69%
固定收益类投资 4,264,740,805.80 87.96%
银行存款和结算备付金合计 65,490,711.06 1.35%
其他各项资产 125,636.55 0.00%
合计 4,848,445,969.81 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 572,300 26,783,640.00 0.71%
2 002142 宁波银行 710,798 26,576,737.22 0.71%
3 002714 牧原股份 400,200 22,755,372.00 0.61%
4 601117 中国化学 2,348,347 22,638,065.08 0.60%
5 000401 冀东水泥 1,705,697 20,170,764.19 0.54%
6 300347 泰格医药 181,300 19,507,880.00 0.52%
7 600660 福耀玻璃 475,600 16,921,848.00 0.45%
8 601111 中国国航 1,782,328 16,237,008.08 0.43%
9 600438 通威股份 371,600 15,863,604.00 0.42%
10 002415 海康威视 365,500 14,985,500.00 0.40%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,700,000 173,692,726.03 4.63%
2 2228015 22浦发银行03 800,000 79,799,110.14 2.13%
3 101800453 18豫投资MTN003 700,000 74,562,983.56 1.99%
4 101900795 19闽投MTN003 700,000 74,346,873.42 1.98%
5 220203 22国开03 700,000 69,734,958.90 1.86%