查询日期: 
资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 12,216,536,407.71 67.76%
买入返售金融资产 1,992,501,778.75 11.05%
银行存款和结算备付金合计 3,644,638,018.81 20.21%
其他各项资产 176,444,587.53 0.98%
合计 18,030,120,792.80 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006193 20交通银行CD193 18,000,000 1,789,231,964.31 10.81%
2 112009440 20浦发银行CD440 6,000,000 599,034,468.04 3.62%
3 112010432 20兴业银行CD432 6,000,000 599,034,468.04 3.62%
4 112010095 20兴业银行CD095 5,000,000 496,588,042.56 3.00%
5 112018095 20华夏银行CD095 5,000,000 496,118,910.36 3.00%
6 112008068 20中信银行CD068 5,000,000 493,407,006.15 2.98%
7 112009436 20浦发银行CD436 4,000,000 399,398,775.23 2.41%
8 112010437 20兴业银行CD437 4,000,000 399,317,359.37 2.41%
9 112003094 20农业银行CD094 4,000,000 398,235,755.16 2.41%
10 112009124 20浦发银行CD124 4,000,000 397,225,360.46 2.40%