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资产配置(2020-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 3,721,894,347.51 25.72%
买入返售金融资产 4,840,404,279.62 33.46%
银行存款和结算备付金合计 5,859,815,952.36 40.50%
其他各项资产 45,977,813.37 0.32%
合计 14,468,092,392.86 100.00%
投资组合(2020-09-30)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112004070 20中国银行CD070 5,000,000 493,358,329.58 3.71%
2 112010388 20兴业银行CD388 3,000,000 298,344,210.96 2.24%
3 200401 20农发01 2,000,000 200,346,623.26 1.51%
4 112017193 20光大银行CD193 2,000,000 199,305,378.28 1.50%
5 112022023 20邮储银行CD023 2,000,000 198,896,229.34 1.50%
6 112006011 20交通银行CD011 2,000,000 198,356,538.43 1.49%
7 112003078 20农业银行CD078 2,000,000 198,081,198.48 1.49%
8 112009375 20浦发银行CD375 2,000,000 197,405,503.30 1.48%
9 112012002 20北京银行CD002 1,500,000 148,964,136.04 1.12%
10 112018037 20华夏银行CD037 1,500,000 148,395,047.88 1.12%