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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 593,933,727.15 43.85%
买入返售金融资产 499,040,693.56 36.84%
银行存款和结算备付金合计 255,261,070.77 18.84%
其他各项资产 6,309,198.19 0.47%
合计 1,354,544,689.67 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000560 20浙交投SCP002 1,000,000 99,805,241.81 8.51%
2 112016060 20上海银行CD060 1,000,000 98,949,042.86 8.43%
3 111903094 19农业银行CD094 1,000,000 98,900,450.27 8.43%
4 112003016 20农业银行CD016 500,000 48,869,714.33 4.17%
5 112006029 20交通银行CD029 500,000 48,680,883.75 4.15%
6 112006020 20交通银行CD020 500,000 48,650,056.70 4.15%
7 190206 19国开06 300,000 29,998,877.35 2.56%
8 190405 19农发05 300,000 29,986,847.05 2.56%
9 011902517 19中铝集SCP013 200,000 20,000,350.44 1.70%
10 011902307 19鲁能源SCP001 200,000 19,979,872.66 1.70%