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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 8,848,531,286.41 67.23%
买入返售金融资产 3,130,154,458.04 23.78%
银行存款和结算备付金合计 789,422,691.70 6.00%
其他各项资产 392,623,059.68 2.98%
合计 13,160,731,495.83 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112296979 22南京银行CD064 7,000,000 686,607,285.57 5.81%
2 112281488 22大连银行CD179 5,000,000 499,480,193.55 4.23%
3 112209120 22浦发银行CD120 5,000,000 488,002,006.42 4.13%
4 112209118 22浦发银行CD118 4,000,000 391,042,574.73 3.31%
5 112103106 21农业银行CD106 3,000,000 299,580,404.01 2.54%
6 112215198 22民生银行CD198 3,000,000 295,710,156.05 2.50%
7 210010 21附息国债10 2,900,000 295,498,614.35 2.50%
8 012105342 21中铝集SCP010 2,000,000 202,437,065.75 1.71%
9 012105435 21电网SCP031 2,000,000 202,063,674.32 1.71%
10 112103101 21农业银行CD101 2,000,000 199,733,254.07 1.69%