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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 6,037,573,455.98 86.28%
银行存款和结算备付金合计 916,265,964.22 13.09%
其他各项资产 43,935,701.26 0.63%
合计 6,997,775,121.46 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 242,725 454,502,562.50 6.52%
2 002466 天齐锂业 4,058,275 407,450,810.00 5.84%
3 002180 纳思达 7,841,681 338,368,535.15 4.85%
4 000858 五粮液 1,917,660 324,525,601.80 4.65%
5 002594 比亚迪 1,103,531 278,100,847.31 3.99%
6 300068 南都电源 12,783,228 253,491,411.24 3.63%
7 300750 宁德时代 494,655 198,302,242.95 2.84%
8 688066 航天宏图 2,144,795 155,433,293.65 2.23%
9 002304 洋河股份 871,125 137,768,418.75 1.98%
10 603128 华贸物流 13,789,846 132,244,623.14 1.90%