查询日期：
年
资产配置(2020-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
1,013,344,491.89 |
91.35% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
87,834,115.57 |
7.92% |
| 其他各项资产 |
8,119,279.98 |
0.73% |
| 合计 |
1,109,297,887.44 |
100.00% |
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
653,126 |
111,762,921.12 |
10.26%
|
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
75,932 |
111,079,404.16 |
10.20%
|
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
1,187,434 |
108,198,986.08 |
9.93%
|
| 4 |
000651 |
格力电器 |
1,854,478 |
104,907,820.46 |
9.63%
|
| 5 |
600161 |
天坛生物 |
1,614,135 |
73,168,739.55 |
6.72%
|
| 6 |
002304 |
洋河股份 |
670,845 |
70,532,643.30 |
6.47%
|
| 7 |
000333 |
美的集团 |
1,143,954 |
68,397,009.66 |
6.28%
|
| 8 |
000596 |
古井贡酒 |
443,831 |
66,681,169.44 |
6.12%
|
| 9 |
600276 |
恒瑞医药 |
716,292 |
66,113,751.60 |
6.07%
|
| 10 |
600809 |
山西汾酒 |
402,600 |
58,377,000.00 |
5.36%
|
|