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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 1,013,344,491.89 91.35%
银行存款和结算备付金合计 87,834,115.57 7.92%
其他各项资产 8,119,279.98 0.73%
合计 1,109,297,887.44 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 653,126 111,762,921.12 10.26%
2 600519 贵州茅台 75,932 111,079,404.16 10.20%
3 000568 泸州老窖 1,187,434 108,198,986.08 9.93%
4 000651 格力电器 1,854,478 104,907,820.46 9.63%
5 600161 天坛生物 1,614,135 73,168,739.55 6.72%
6 002304 洋河股份 670,845 70,532,643.30 6.47%
7 000333 美的集团 1,143,954 68,397,009.66 6.28%
8 000596 古井贡酒 443,831 66,681,169.44 6.12%
9 600276 恒瑞医药 716,292 66,113,751.60 6.07%
10 600809 山西汾酒 402,600 58,377,000.00 5.36%