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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 2,476,381,303.40 89.19%
固定收益类投资 117,959,839.88 4.25%
银行存款和结算备付金合计 179,292,235.62 6.46%
其他各项资产 2,965,713.14 0.11%
合计 2,776,599,092.04 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 195,452 231,219,716.00 8.37%
2 000651 格力电器 2,800,188 183,636,329.04 6.65%
3 601318 中国平安 1,351,500 115,499,190.00 4.18%
4 000568 泸州老窖 1,299,985 112,682,699.80 4.08%
5 600036 招商银行 2,739,235 102,940,451.30 3.73%
6 601012 隆基股份 4,005,410 99,454,330.30 3.60%
7 000596 古井贡酒 599,851 81,531,747.92 2.95%
8 000786 北新建材 3,099,983 78,894,567.35 2.86%
9 600690 海尔智家 4,003,900 78,076,050.00 2.83%
10 600009 上海机场 899,893 70,866,573.75 2.56%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190304 19进出04 800,000 80,136,000.00 2.90%
2 150415 15农发15 200,000 20,118,000.00 0.73%
3 050203 05国开03 100,000 10,058,000.00 0.36%
4 110054 通威转债 30,890 3,877,621.70 0.14%
5 128028 赣锋转债 18,994 2,269,213.18 0.08%