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资产配置(2020-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 85,498,574.80 13.16%
固定收益类投资 543,835,126.76 83.69%
银行存款和结算备付金合计 3,637,090.88 0.56%
其他各项资产 16,858,531.66 2.59%
合计 649,829,324.10 100.00%
投资组合(2020-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.02%
2 600585 海螺水泥 81,100 4,468,610.00 0.89%
3 600383 金地集团 258,300 3,639,447.00 0.73%
4 600066 宇通客车 261,000 3,573,090.00 0.71%
5 600048 保利地产 239,200 3,556,904.00 0.71%
6 601088 中国神华 204,600 3,322,704.00 0.66%
7 600104 上汽集团 159,200 3,263,600.00 0.65%
8 600900 长江电力 188,300 3,255,707.00 0.65%
9 601939 建设银行 509,000 3,227,060.00 0.64%
10 600377 宁沪高速 324,300 3,184,626.00 0.64%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122467 15万达02 300,000 30,525,000.00 6.10%
2 101800642 18中铝集MTN001 200,000 20,736,000.00 4.14%
3 101800773 18首钢MTN002 200,000 20,606,000.00 4.12%
4 101900751 19陕延油MTN004 200,000 20,530,000.00 4.10%
5 101900626 19吉利MTN001 200,000 20,420,000.00 4.08%