查询日期: 
资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 82,282,395.54 15.45%
固定收益类投资 419,472,942.37 78.75%
银行存款和结算备付金合计 12,739,685.44 2.39%
其他各项资产 18,170,619.40 3.41%
合计 532,665,642.75 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 94,100 8,937,618.00 2.14%
2 300115 长盈精密 482,800 8,589,012.00 2.06%
3 600584 长电科技 331,300 7,281,974.00 1.74%
4 603338 浙江鼎力 98,426 7,037,459.00 1.69%
5 601012 隆基股份 267,238 6,635,519.54 1.59%
6 600588 用友网络 224,415 6,373,386.00 1.53%
7 603259 药明康德 67,500 6,218,100.00 1.49%
8 002475 立讯精密 148,520 5,420,980.00 1.30%
9 601899 紫金矿业 1,024,900 4,704,291.00 1.13%
10 300628 亿联网络 61,600 4,460,456.00 1.07%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900908 19津城建MTN006 200,000 20,268,000.00 4.85%
2 101901019 19鲁能源MTN001 200,000 20,188,000.00 4.83%
3 101901369 19金融街投MTN001 200,000 20,170,000.00 4.83%
4 041900264 19山东公用CP003 200,000 20,156,000.00 4.83%
5 101900488 19首钢MTN003 150,000 15,475,500.00 3.71%