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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 87,248,189.03 12.45%
固定收益类投资 506,064,259.05 72.19%
买入返售金融资产 23,958,155.94 3.42%
银行存款和结算备付金合计 75,175,444.30 10.72%
其他各项资产 8,572,792.15 1.22%
合计 701,018,840.47 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.85%
2 600585 海螺水泥 82,400 4,515,520.00 0.85%
3 600383 金地集团 262,800 3,810,600.00 0.71%
4 600048 保利地产 227,900 3,687,422.00 0.69%
5 600066 宇通客车 244,100 3,478,425.00 0.65%
6 601877 正泰电器 129,022 3,457,789.60 0.65%
7 601398 工商银行 562,722 3,308,805.36 0.62%
8 600377 宁沪高速 293,300 3,290,826.00 0.62%
9 601006 大秦铁路 400,000 3,284,000.00 0.62%
10 601988 中国银行 864,100 3,188,529.00 0.60%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101654013 16神华MTN002 300,000 30,522,000.00 5.72%
2 122467 15万达02 261,980 26,570,011.60 4.98%
3 101800773 18首钢MTN002 200,000 20,460,000.00 3.84%
4 101660004 16陕有色MTN001 200,000 20,418,000.00 3.83%
5 101900190 19苏沙钢MTN001 200,000 20,300,000.00 3.81%