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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 80,705,020.17 15.28%
固定收益类投资 438,106,044.78 82.96%
银行存款和结算备付金合计 2,941,308.22 0.56%
其他各项资产 6,324,860.08 1.20%
合计 528,077,233.25 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 79,100 4,334,680.00 1.03%
2 600048 保利地产 232,200 3,756,996.00 0.90%
3 600383 金地集团 252,500 3,661,250.00 0.87%
4 601877 正泰电器 131,800 3,532,240.00 0.84%
5 600066 宇通客车 241,800 3,445,650.00 0.82%
6 600377 宁沪高速 298,800 3,352,536.00 0.80%
7 601006 大秦铁路 400,000 3,284,000.00 0.78%
8 601288 农业银行 885,200 3,266,388.00 0.78%
9 600236 桂冠电力 660,560 3,230,138.40 0.77%
10 600900 长江电力 171,341 3,149,247.58 0.75%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900819 19津城建MTN004B 200,000 20,462,000.00 4.88%
2 101801189 18兖州煤业MTN002 200,000 20,366,000.00 4.85%
3 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,348,000.00 4.85%
4 101900456 19首开MTN001 200,000 20,334,000.00 4.85%
5 101900833 19河钢集MTN004 200,000 20,260,000.00 4.83%