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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 127,618,193.68 92.93%
固定收益类投资 161,997.16 0.12%
银行存款和结算备付金合计 7,693,855.30 5.60%
其他各项资产 1,850,519.17 1.35%
合计 137,324,565.31 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 434,145 13,419,421.95 9.87%
2 002153 石基信息 342,038 13,339,482.00 9.81%
3 600570 恒生电子 168,970 13,134,038.10 9.66%
4 600967 内蒙一机 1,223,600 13,006,868.00 9.56%
5 002415 海康威视 391,400 12,814,436.00 9.42%
6 002410 广联达 376,600 12,796,868.00 9.41%
7 300113 顺网科技 325,034 8,350,123.46 6.14%
8 600588 用友网络 264,900 7,523,160.00 5.53%
9 600699 均胜电子 387,800 6,941,620.00 5.10%
10 600845 宝信软件 207,400 6,823,460.00 5.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113029 明阳转债 760 75,998.67 0.06%
2 128085 鸿达转债 480 47,999.16 0.04%
3 128084 木森转债 380 37,999.33 0.03%