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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 150,892,796.90 20.73%
固定收益类投资 548,052,351.49 75.30%
银行存款和结算备付金合计 16,718,916.05 2.30%
其他各项资产 12,208,247.44 1.68%
合计 727,872,311.88 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300628 亿联网络 228,600 24,476,202.00 4.08%
2 000651 格力电器 425,000 23,375,000.00 3.90%
3 601012 隆基股份 851,380 19,675,391.80 3.28%
4 601799 星宇股份 246,943 19,498,619.28 3.25%
5 603338 浙江鼎力 337,376 19,193,317.00 3.20%
6 600585 海螺水泥 370,200 15,363,300.00 2.56%
7 000550 江铃汽车 532,500 10,325,175.00 1.72%
8 601318 中国平安 107,400 9,516,714.00 1.59%
9 002475 立讯精密 359,800 8,919,442.00 1.49%
10 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112457 16魏桥05 440,790 42,483,340.20 7.08%
2 101800824 18淮南矿MTN002 300,000 30,738,000.00 5.12%
3 136474 16万达04 300,000 30,024,000.00 5.00%
4 1680028 16黄冈城投债 300,000 24,072,000.00 4.01%
5 1680197 16怀化交投债 300,000 23,514,000.00 3.92%