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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 252,675,094.12 25.50%
固定收益类投资 694,384,345.55 70.07%
银行存款和结算备付金合计 12,507,919.98 1.26%
其他各项资产 31,465,324.44 3.18%
合计 991,032,684.09 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 254,943 24,214,486.14 3.04%
2 000651 格力电器 362,500 23,772,750.00 2.98%
3 300628 亿联网络 305,600 22,128,496.00 2.78%
4 002475 立讯精密 467,740 17,072,510.00 2.14%
5 300115 长盈精密 922,068 16,403,589.72 2.06%
6 000002 万科A 478,200 15,388,476.00 1.93%
7 002714 牧原股份 170,400 15,129,816.00 1.90%
8 601012 隆基股份 490,909 12,189,270.47 1.53%
9 601688 华泰证券 595,900 12,102,729.00 1.52%
10 603338 浙江鼎力 168,689 12,061,263.50 1.51%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112457 16魏桥05 440,790 40,693,732.80 5.10%
2 101800824 18淮南矿MTN002 300,000 30,681,000.00 3.85%
3 101900710 19五矿MTN001 300,000 30,522,000.00 3.83%
4 170209 17国开09 300,000 30,357,000.00 3.81%
5 101901019 19鲁能源MTN001 300,000 30,282,000.00 3.80%