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资产配置(2020-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 108,462,400.00 97.42%
银行存款和结算备付金合计 1,474,522.46 1.32%
其他各项资产 1,397,487.82 1.26%
合计 111,334,410.28 100.00%
投资组合(2020-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190004 19附息国债04 600,000 61,482,000.00 62.94%
2 180023 18附息国债23 300,000 30,768,000.00 31.50%
3 190013 19附息国债13 100,000 10,183,000.00 10.42%
4 160206 16国开06 60,000 6,029,400.00 6.17%