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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 119,564,215.00 97.39%
银行存款和结算备付金合计 1,109,469.21 0.90%
其他各项资产 2,096,049.00 1.71%
合计 122,769,733.21 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190004 19附息国债04 800,000 81,168,000.00 66.30%
2 180023 18附息国债23 200,000 20,398,000.00 16.66%
3 010303 03国债(3) 117,750 11,994,015.00 9.80%
4 190307 19进出07 60,000 6,004,200.00 4.90%