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资产配置(2019-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 117,081,660.00 96.13%
买入返售金融资产 1,000,000.00 0.82%
银行存款和结算备付金合计 2,062,822.20 1.69%
其他各项资产 1,652,589.19 1.36%
合计 121,797,071.39 100.00%
投资组合(2019-06-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180009 18附息国债09 300,000 30,186,000.00 25.05%
2 010303 03国债(3) 200,000 20,228,000.00 16.78%
3 180016 18附息国债16 200,000 20,222,000.00 16.78%
4 180023 18附息国债23 200,000 20,218,000.00 16.78%
5 190004 19附息国债04 200,000 20,130,000.00 16.70%