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年
资产配置(2022-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
148,805,094.05 |
9.98% |
| 固定收益类投资 |
1,254,494,214.79 |
84.10% |
| 买入返售金融资产 |
11,761,219.33 |
0.79% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
16,310,260.85 |
1.09% |
| 其他各项资产 |
60,333,673.49 |
4.04% |
| 合计 |
1,491,704,462.51 |
100.00% |
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
435,900 |
9,912,366.00 |
0.90%
|
| 2 |
603179 |
新泉股份 |
231,980 |
8,462,630.40 |
0.77%
|
| 3 |
600048 |
保利发展 |
453,900 |
8,170,200.00 |
0.74%
|
| 4 |
002318 |
久立特材 |
501,800 |
8,129,160.00 |
0.74%
|
| 5 |
601088 |
中国神华 |
239,400 |
7,574,616.00 |
0.69%
|
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,700 |
6,928,250.00 |
0.63%
|
| 7 |
603613 |
国联股份 |
61,045 |
6,590,418.20 |
0.60%
|
| 8 |
600522 |
中天科技 |
276,300 |
6,208,461.00 |
0.56%
|
| 9 |
600486 |
扬农化工 |
53,000 |
5,300,530.00 |
0.48%
|
| 10 |
002142 |
宁波银行 |
160,930 |
5,077,341.50 |
0.46%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220211 |
22国开11 |
460,000 |
46,091,936.99 |
4.18%
|
| 2 |
149278 |
20湘路08 |
400,000 |
41,768,712.33 |
3.79%
|
| 3 |
143707 |
18中煤06 |
300,000 |
30,867,734.80 |
2.80%
|
| 4 |
102000717 |
20西基投MTN002 |
300,000 |
30,754,190.14 |
2.79%
|
| 5 |
092280014 |
22上海银行二级资本债01 |
300,000 |
30,744,969.86 |
2.79%
|
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