查询日期: 
资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 148,805,094.05 9.98%
固定收益类投资 1,254,494,214.79 84.10%
买入返售金融资产 11,761,219.33 0.79%
银行存款和结算备付金合计 16,310,260.85 1.09%
其他各项资产 60,333,673.49 4.04%
合计 1,491,704,462.51 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 435,900 9,912,366.00 0.90%
2 603179 新泉股份 231,980 8,462,630.40 0.77%
3 600048 保利发展 453,900 8,170,200.00 0.74%
4 002318 久立特材 501,800 8,129,160.00 0.74%
5 601088 中国神华 239,400 7,574,616.00 0.69%
6 600519 贵州茅台 3,700 6,928,250.00 0.63%
7 603613 国联股份 61,045 6,590,418.20 0.60%
8 600522 中天科技 276,300 6,208,461.00 0.56%
9 600486 扬农化工 53,000 5,300,530.00 0.48%
10 002142 宁波银行 160,930 5,077,341.50 0.46%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 460,000 46,091,936.99 4.18%
2 149278 20湘路08 400,000 41,768,712.33 3.79%
3 143707 18中煤06 300,000 30,867,734.80 2.80%
4 102000717 20西基投MTN002 300,000 30,754,190.14 2.79%
5 092280014 22上海银行二级资本债01 300,000 30,744,969.86 2.79%