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年
资产配置(2022-06-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
167,434,132.94 |
11.73% |
| 固定收益类投资 |
1,220,932,809.12 |
85.54% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
35,756,292.75 |
2.51% |
| 其他各项资产 |
3,158,033.06 |
0.22% |
| 合计 |
1,427,281,267.87 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
366,400 |
8,471,168.00 |
0.73%
|
| 2 |
002318 |
久立特材 |
501,800 |
8,023,782.00 |
0.69%
|
| 3 |
601088 |
中国神华 |
239,400 |
7,972,020.00 |
0.68%
|
| 4 |
600048 |
保利发展 |
453,900 |
7,925,094.00 |
0.68%
|
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
14,350 |
7,662,900.00 |
0.66%
|
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,700 |
7,566,500.00 |
0.65%
|
| 7 |
600486 |
扬农化工 |
53,000 |
7,063,840.00 |
0.61%
|
| 8 |
603179 |
新泉股份 |
231,980 |
6,727,420.00 |
0.58%
|
| 9 |
600522 |
中天科技 |
271,700 |
6,276,270.00 |
0.54%
|
| 10 |
002142 |
宁波银行 |
160,930 |
5,762,903.30 |
0.49%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220201 |
22国开01 |
620,000 |
62,655,773.15 |
5.38%
|
| 2 |
149278 |
20湘路08 |
400,000 |
41,450,213.70 |
3.56%
|
| 3 |
143707 |
18中煤06 |
300,000 |
31,862,523.29 |
2.73%
|
| 4 |
152753 |
21赣铁01 |
300,000 |
31,438,556.71 |
2.70%
|
| 5 |
175180 |
20保利05 |
300,000 |
31,080,657.53 |
2.67%
|
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