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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 167,434,132.94 11.73%
固定收益类投资 1,220,932,809.12 85.54%
银行存款和结算备付金合计 35,756,292.75 2.51%
其他各项资产 3,158,033.06 0.22%
合计 1,427,281,267.87 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 366,400 8,471,168.00 0.73%
2 002318 久立特材 501,800 8,023,782.00 0.69%
3 601088 中国神华 239,400 7,972,020.00 0.68%
4 600048 保利发展 453,900 7,925,094.00 0.68%
5 300750 宁德时代 14,350 7,662,900.00 0.66%
6 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 0.65%
7 600486 扬农化工 53,000 7,063,840.00 0.61%
8 603179 新泉股份 231,980 6,727,420.00 0.58%
9 600522 中天科技 271,700 6,276,270.00 0.54%
10 002142 宁波银行 160,930 5,762,903.30 0.49%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 620,000 62,655,773.15 5.38%
2 149278 20湘路08 400,000 41,450,213.70 3.56%
3 143707 18中煤06 300,000 31,862,523.29 2.73%
4 152753 21赣铁01 300,000 31,438,556.71 2.70%
5 175180 20保利05 300,000 31,080,657.53 2.67%