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资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 233,317,712.25 19.08%
固定收益类投资 966,526,910.69 79.02%
银行存款和结算备付金合计 22,196,516.60 1.81%
其他各项资产 1,066,076.50 0.09%
合计 1,223,107,216.04 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 292,730 12,001,930.00 1.23%
2 603179 新泉股份 287,779 10,034,853.73 1.03%
3 601799 星宇股份 76,100 9,889,195.00 1.01%
4 688516 奥特维 42,938 9,677,795.82 0.99%
5 300628 亿联网络 123,619 9,611,377.25 0.98%
6 002129 中环股份 213,300 9,107,910.00 0.93%
7 603806 福斯特 79,003 8,966,050.47 0.92%
8 605168 三人行 57,000 8,926,200.00 0.91%
9 601677 明泰铝业 215,100 8,883,630.00 0.91%
10 601088 中国神华 281,300 8,374,301.00 0.86%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143073 17桂交01 300,000 30,755,692.60 3.15%
2 149579 21申宏06 300,000 30,416,391.78 3.11%
3 210216 21国开16 300,000 30,265,849.32 3.10%
4 163255 20建材01 300,000 30,066,092.06 3.08%
5 101800944 18鲁能源MTN001 200,000 21,423,413.70 2.19%