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资产配置(2021-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 189,791,024.15 11.11%
固定收益类投资 1,436,523,617.00 84.12%
银行存款和结算备付金合计 41,978,904.09 2.46%
其他各项资产 39,364,526.96 2.31%
合计 1,707,658,072.20 100.00%
投资组合(2021-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 423,600 21,984,840.00 1.72%
2 000333 美的集团 256,764 17,870,774.40 1.40%
3 002415 海康威视 309,211 17,006,605.00 1.33%
4 600115 中国东航 3,155,300 14,861,463.00 1.16%
5 600585 海螺水泥 253,258 10,332,926.40 0.81%
6 600519 贵州茅台 5,500 10,065,000.00 0.79%
7 000401 冀东水泥 625,000 8,043,750.00 0.63%
8 000002 万科A 363,500 7,746,185.00 0.61%
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.49%
10 601611 中国核建 642,000 6,240,240.00 0.49%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210404 21农发04 500,000 49,950,000.00 3.90%
2 2128028 21邮储银行二级01 500,000 49,330,000.00 3.86%
3 102000728 20大连万达MTN001 500,000 48,520,000.00 3.79%
4 101900961 19首旅MTN002B 400,000 40,640,000.00 3.18%
5 175848 21特房01 400,000 40,352,000.00 3.15%