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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
140,653,845.85 |
12.92% |
| 固定收益类投资 |
919,337,329.95 |
84.46% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
18,335,735.91 |
1.68% |
| 其他各项资产 |
10,171,461.80 |
0.93% |
| 合计 |
1,088,498,373.51 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
39,500 |
7,137,255.00 |
0.90%
|
| 2 |
002318 |
久立特材 |
335,600 |
5,584,384.00 |
0.71%
|
| 3 |
601816 |
京沪高铁 |
1,049,689 |
5,164,469.88 |
0.65%
|
| 4 |
601225 |
陕西煤业 |
276,600 |
5,139,228.00 |
0.65%
|
| 5 |
600900 |
长江电力 |
233,750 |
4,908,750.00 |
0.62%
|
| 6 |
002311 |
海大集团 |
68,100 |
4,203,813.00 |
0.53%
|
| 7 |
002142 |
宁波银行 |
120,340 |
3,905,033.00 |
0.49%
|
| 8 |
600236 |
桂冠电力 |
638,690 |
3,678,854.40 |
0.46%
|
| 9 |
600519 |
贵州茅台 |
2,102 |
3,630,154.00 |
0.46%
|
| 10 |
002415 |
海康威视 |
102,300 |
3,547,764.00 |
0.45%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
220211 |
22国开11 |
420,000 |
42,226,144.11 |
5.33%
|
| 2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
400,000 |
41,365,358.90 |
5.22%
|
| 3 |
2128047 |
21招商银行永续债 |
300,000 |
29,664,657.53 |
3.75%
|
| 4 |
092280080 |
22光大银行二级资本债01A |
300,000 |
29,372,794.52 |
3.71%
|
| 5 |
102100485 |
21川高速MTN003(权益出资) |
200,000 |
20,756,786.85 |
2.62%
|
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