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资产配置(2022-06-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,298,483,337.18 91.80%
固定收益类投资 9,701,208.99 0.27%
银行存款和结算备付金合计 250,183,321.21 6.96%
其他各项资产 34,896,784.95 0.97%
合计 3,593,264,652.33 100.00%
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,699,449 343,169,736.57 9.71%
2 601225 陕西煤业 15,849,302 335,688,216.36 9.50%
3 600188 兖矿能源 8,333,516 329,007,211.68 9.31%
4 600519 贵州茅台 143,616 293,694,720.00 8.31%
5 000933 神火股份 21,146,000 276,589,680.00 7.83%
6 601088 中国神华 7,499,471 249,732,384.30 7.07%
7 600546 山煤国际 12,714,347 247,421,192.62 7.00%
8 600809 山西汾酒 658,130 213,760,624.00 6.05%
9 000596 古井贡酒 755,985 188,739,215.10 5.34%
10 600309 万华化学 1,762,036 170,899,871.64 4.84%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127045 牧原转债 37,078 4,783,055.91 0.14%
2 113053 隆22转债 18,830 2,597,741.40 0.07%
3 127046 百润转债 19,377 2,320,411.68 0.07%