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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 3,697,720,564.94 89.80%
固定收益类投资 10,379,820.57 0.25%
银行存款和结算备付金合计 370,441,944.14 9.00%
其他各项资产 39,225,274.51 0.95%
合计 4,117,767,604.16 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 7,467,116 374,625,209.72 9.12%
2 601225 陕西煤业 15,555,302 354,194,226.54 8.63%
3 000933 神火股份 20,278,200 340,470,978.00 8.29%
4 000596 古井贡酒 1,236,139 336,168,001.05 8.19%
5 600519 贵州茅台 169,916 318,167,710.00 7.75%
6 000858 五粮液 1,508,149 255,224,055.27 6.22%
7 600546 山煤国际 12,816,247 231,845,908.23 5.65%
8 601001 晋控煤业 13,231,089 231,147,124.83 5.63%
9 601088 中国神华 6,226,262 196,998,929.68 4.80%
10 601666 平煤股份 13,703,630 186,917,513.20 4.55%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127045 牧原转债 37,078 4,815,702.83 0.12%
2 113053 隆22转债 18,830 2,323,959.39 0.06%
3 127046 百润转债 19,377 2,209,408.01 0.05%
4 113655 欧22转债 7,800 1,030,750.34 0.03%