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年
资产配置(2022-06-30)
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
权益投资 |
3,298,483,337.18 |
91.80% |
固定收益类投资 |
9,701,208.99 |
0.27% |
银行存款和结算备付金合计 |
250,183,321.21 |
6.96% |
其他各项资产 |
34,896,784.95 |
0.97% |
合计 |
3,593,264,652.33 |
100.00% |
投资组合(2022-06-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
1,699,449 |
343,169,736.57 |
9.71%
|
2 |
601225 |
陕西煤业 |
15,849,302 |
335,688,216.36 |
9.50%
|
3 |
600188 |
兖矿能源 |
8,333,516 |
329,007,211.68 |
9.31%
|
4 |
600519 |
贵州茅台 |
143,616 |
293,694,720.00 |
8.31%
|
5 |
000933 |
神火股份 |
21,146,000 |
276,589,680.00 |
7.83%
|
6 |
601088 |
中国神华 |
7,499,471 |
249,732,384.30 |
7.07%
|
7 |
600546 |
山煤国际 |
12,714,347 |
247,421,192.62 |
7.00%
|
8 |
600809 |
山西汾酒 |
658,130 |
213,760,624.00 |
6.05%
|
9 |
000596 |
古井贡酒 |
755,985 |
188,739,215.10 |
5.34%
|
10 |
600309 |
万华化学 |
1,762,036 |
170,899,871.64 |
4.84%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127045 |
牧原转债 |
37,078 |
4,783,055.91 |
0.14%
|
2 |
113053 |
隆22转债 |
18,830 |
2,597,741.40 |
0.07%
|
3 |
127046 |
百润转债 |
19,377 |
2,320,411.68 |
0.07%
|
|