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年
资产配置(2022-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
3,697,720,564.94 |
89.80% |
| 固定收益类投资 |
10,379,820.57 |
0.25% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
370,441,944.14 |
9.00% |
| 其他各项资产 |
39,225,274.51 |
0.95% |
| 合计 |
4,117,767,604.16 |
100.00% |
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600188 |
兖矿能源 |
7,467,116 |
374,625,209.72 |
9.12%
|
| 2 |
601225 |
陕西煤业 |
15,555,302 |
354,194,226.54 |
8.63%
|
| 3 |
000933 |
神火股份 |
20,278,200 |
340,470,978.00 |
8.29%
|
| 4 |
000596 |
古井贡酒 |
1,236,139 |
336,168,001.05 |
8.19%
|
| 5 |
600519 |
贵州茅台 |
169,916 |
318,167,710.00 |
7.75%
|
| 6 |
000858 |
五粮液 |
1,508,149 |
255,224,055.27 |
6.22%
|
| 7 |
600546 |
山煤国际 |
12,816,247 |
231,845,908.23 |
5.65%
|
| 8 |
601001 |
晋控煤业 |
13,231,089 |
231,147,124.83 |
5.63%
|
| 9 |
601088 |
中国神华 |
6,226,262 |
196,998,929.68 |
4.80%
|
| 10 |
601666 |
平煤股份 |
13,703,630 |
186,917,513.20 |
4.55%
|
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
127045 |
牧原转债 |
37,078 |
4,815,702.83 |
0.12%
|
| 2 |
113053 |
隆22转债 |
18,830 |
2,323,959.39 |
0.06%
|
| 3 |
127046 |
百润转债 |
19,377 |
2,209,408.01 |
0.05%
|
| 4 |
113655 |
欧22转债 |
7,800 |
1,030,750.34 |
0.03%
|
|