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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 453,247,232.73 91.22%
银行存款和结算备付金合计 42,708,341.88 8.60%
其他各项资产 896,174.21 0.18%
合计 496,851,748.82 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 1,891,400 46,849,978.00 9.52%
2 000858 五粮液 276,239 46,747,925.97 9.50%
3 000333 美的集团 899,493 44,353,999.83 9.01%
4 600570 恒生电子 1,130,610 38,316,372.90 7.78%
5 000516 国际医学 2,883,500 27,076,065.00 5.50%
6 600660 福耀玻璃 729,400 26,119,814.00 5.31%
7 600754 锦江酒店 436,904 25,187,515.60 5.12%
8 601111 中国国航 2,367,500 24,787,725.00 5.03%
9 001979 招商蛇口 1,419,528 23,195,087.52 4.71%
10 002415 海康威视 692,000 21,050,640.00 4.28%