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资产配置(2019-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 99,971,684.38 92.10%
固定收益类投资 25,500.00 0.02%
银行存款和结算备付金合计 8,308,488.68 7.65%
其他各项资产 239,006.40 0.22%
合计 108,544,679.46 100.00%
投资组合(2019-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 49,360 4,319,987.20 4.04%
2 601012 隆基股份 120,184 2,984,168.72 2.79%
3 600030 中信证券 116,200 2,939,860.00 2.75%
4 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 2.65%
5 600036 招商银行 70,000 2,630,600.00 2.46%
6 603986 兆易创新 12,300 2,520,147.00 2.35%
7 300015 爱尔眼科 58,900 2,330,084.00 2.18%
8 002475 立讯精密 57,300 2,091,450.00 1.95%
9 300059 东方财富 131,600 2,075,332.00 1.94%
10 600713 南京医药 381,300 1,784,484.00 1.67%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128088 深南转债 255 25,500.00 0.02%