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资产配置(2020-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 208,078,847.97 85.12%
银行存款和结算备付金合计 35,647,974.72 14.58%
其他各项资产 729,986.94 0.30%
合计 244,456,809.63 100.00%
投资组合(2020-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 226,646 12,948,285.98 5.32%
2 600519 贵州茅台 6,900 11,512,650.00 4.73%
3 000858 五粮液 35,994 7,954,674.00 3.27%
4 601012 隆基股份 73,684 5,527,036.84 2.27%
5 000661 长春高新 14,200 5,248,888.00 2.16%
6 601888 中国中免 22,371 4,987,390.74 2.05%
7 300760 迈瑞医疗 14,100 4,906,800.00 2.02%
8 300347 泰格医药 42,600 4,385,670.00 1.80%
9 300750 宁德时代 16,900 3,535,480.00 1.45%
10 603386 广东骏亚 169,300 3,111,734.00 1.28%