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年
资产配置(2022-12-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
257,838,185.61 |
90.38% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
15,396,236.60 |
5.40% |
| 其他各项资产 |
12,058,300.94 |
4.23% |
| 合计 |
285,292,723.15 |
100.00% |
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,800 |
18,651,600.00 |
6.67%
|
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
33,700 |
13,258,254.00 |
4.74%
|
| 3 |
000858 |
五粮液 |
59,494 |
10,749,970.86 |
3.84%
|
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
44,800 |
10,047,744.00 |
3.59%
|
| 5 |
603259 |
药明康德 |
113,700 |
9,209,700.00 |
3.29%
|
| 6 |
600809 |
山西汾酒 |
31,300 |
8,920,187.00 |
3.19%
|
| 7 |
002410 |
广联达 |
101,700 |
6,096,915.00 |
2.18%
|
| 8 |
300316 |
晶盛机电 |
92,400 |
5,872,944.00 |
2.10%
|
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
176,300 |
5,597,525.00 |
2.00%
|
| 10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
17,100 |
5,403,087.00 |
1.93%
|
|