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资产配置(2022-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 257,838,185.61 90.38%
银行存款和结算备付金合计 15,396,236.60 5.40%
其他各项资产 12,058,300.94 4.23%
合计 285,292,723.15 100.00%
投资组合(2022-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,800 18,651,600.00 6.67%
2 300750 宁德时代 33,700 13,258,254.00 4.74%
3 000858 五粮液 59,494 10,749,970.86 3.84%
4 000568 泸州老窖 44,800 10,047,744.00 3.59%
5 603259 药明康德 113,700 9,209,700.00 3.29%
6 600809 山西汾酒 31,300 8,920,187.00 3.19%
7 002410 广联达 101,700 6,096,915.00 2.18%
8 300316 晶盛机电 92,400 5,872,944.00 2.10%
9 002475 立讯精密 176,300 5,597,525.00 2.00%
10 300760 迈瑞医疗 17,100 5,403,087.00 1.93%