查询日期：
年
资产配置(2020-09-30)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 权益投资 |
208,078,847.97 |
85.12% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
35,647,974.72 |
14.58% |
| 其他各项资产 |
729,986.94 |
0.30% |
| 合计 |
244,456,809.63 |
100.00% |
投资组合(2020-09-30)
占基金资产净值前十名股票投资明细
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
226,646 |
12,948,285.98 |
5.32%
|
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,900 |
11,512,650.00 |
4.73%
|
| 3 |
000858 |
五粮液 |
35,994 |
7,954,674.00 |
3.27%
|
| 4 |
601012 |
隆基股份 |
73,684 |
5,527,036.84 |
2.27%
|
| 5 |
000661 |
长春高新 |
14,200 |
5,248,888.00 |
2.16%
|
| 6 |
601888 |
中国中免 |
22,371 |
4,987,390.74 |
2.05%
|
| 7 |
300760 |
迈瑞医疗 |
14,100 |
4,906,800.00 |
2.02%
|
| 8 |
300347 |
泰格医药 |
42,600 |
4,385,670.00 |
1.80%
|
| 9 |
300750 |
宁德时代 |
16,900 |
3,535,480.00 |
1.45%
|
| 10 |
603386 |
广东骏亚 |
169,300 |
3,111,734.00 |
1.28%
|
|