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年
资产配置(2022-03-31)
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|
| 固定收益类投资 |
6,737,308,000.74 |
96.31% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
241,965,831.84 |
3.46% |
| 其他各项资产 |
16,391,117.95 |
0.23% |
| 合计 |
6,995,664,950.53 |
100.00% |
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,900,000 |
194,950,181.92 |
2.90%
|
| 2 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
1,500,000 |
157,400,712.33 |
2.34%
|
| 3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
1,500,000 |
154,540,397.26 |
2.30%
|
| 4 |
188003 |
21招证C3 |
1,300,000 |
135,516,416.44 |
2.01%
|
| 5 |
175997 |
21苏交01 |
1,100,000 |
114,096,671.24 |
1.70%
|
|