查询日期: 
资产配置(2022-03-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 6,737,308,000.74 96.31%
银行存款和结算备付金合计 241,965,831.84 3.46%
其他各项资产 16,391,117.95 0.23%
合计 6,995,664,950.53 100.00%
投资组合(2022-03-31)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928006 19工商银行二级01 1,900,000 194,950,181.92 2.90%
2 1828012 18中信银行二级02 1,500,000 157,400,712.33 2.34%
3 2028018 20交通银行二级 1,500,000 154,540,397.26 2.30%
4 188003 21招证C3 1,300,000 135,516,416.44 2.01%
5 175997 21苏交01 1,100,000 114,096,671.24 1.70%