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资产配置(2020-12-31)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
权益投资 52,286,492.08 14.99%
固定收益类投资 273,665,760.00 78.47%
银行存款和结算备付金合计 18,561,728.27 5.32%
其他各项资产 4,220,287.22 1.21%
合计 348,734,267.57 100.00%
投资组合(2020-12-31)
占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 19,500 5,691,075.00 2.16%
2 601799 星宇股份 20,000 4,010,000.00 1.53%
3 000651 格力电器 57,700 3,573,938.00 1.36%
4 002415 海康威视 63,100 3,060,981.00 1.16%
5 300059 东方财富 89,641 2,778,871.00 1.06%
6 000725 京东方A 443,900 2,663,400.00 1.01%
7 600893 航发动力 44,800 2,658,880.00 1.01%
8 300274 阳光电源 31,900 2,305,732.00 0.88%
9 601899 紫金矿业 242,900 2,256,541.00 0.86%
10 601012 隆基股份 24,200 2,231,240.00 0.85%
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800751 18中铝集MTN002B 100,000 10,327,000.00 3.93%
2 101754069 17恒健MTN002 100,000 10,238,000.00 3.89%
3 101900302 19紫金矿业MTN001A 100,000 10,097,000.00 3.84%
4 155845 19京洁01 100,000 10,031,000.00 3.82%
5 101901127 19晋焦煤MTN003A 100,000 10,012,000.00 3.81%
6 175493 20航控Y3 100,000 10,012,000.00 3.81%