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资产配置(2022-09-30)
资产类型金额(元)占基金总资产的比例
固定收益类投资 4,682,820,066.79 98.65%
银行存款和结算备付金合计 61,785,313.53 1.30%
其他各项资产 2,154,670.79 0.05%
合计 4,746,760,051.11 100.00%
投资组合(2022-09-30)
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220007 22附息国债07 2,000,000 201,736,547.95 4.52%
2 220206 22国开06 1,500,000 150,940,191.78 3.38%
3 220010 22附息国债10 1,100,000 110,882,750.00 2.48%
4 220211 22国开11 1,100,000 110,219,849.32 2.47%
5 220008 22附息国债08 1,000,000 104,303,005.46 2.34%